Piyasaya ne zaman girileceğini bilmek, Forex, borsa ve coin işlemlerinde başarılı olmanın en önemli şartlarından biridir. Maksimum fiyat dalgalanmasını yakalamak için yükselen trendlere mümkün olduğunca erken atlamayı hedeflemeliyiz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, grafikte olası geri dönüşleri tahmin etmektir. Bu derste, her yatırımcının bilmesi gereken en önemli Forex trend dönüş formasyonlarından bazılarını tartışacağız.
Trend Dönüş Formasyonları Nelerdir?
Grafik kalıpları, piyasa katılımcılarının bir döviz çiftine yönelik belirli bir tutumunu temsil edebilir. Örneğin, büyük piyasa oyuncuları bir seviyenin tutulacağına inanırsa ve bu seviyeyi korumak için hareket ederse, o seviyede bir fiyat dönüşü görmemiz olasıdır.
Trend Dönüş Formasyonları, yüksek olasılıklı geri dönüş bölgelerinin tahmin edilmesine yardımcı olan grafik oluşumlarıdır. Bunlar tek bir mum veya belirli bir şekilde sıralanmış bir grup mum şeklinde olabilir veya büyük bir yapısal klasik grafik deseni olabilir.
Bu grafik oluşumlarının her biri, deneyimli tüccarlar tarafından yeni gelişen piyasa yönüne girerek erken bir avantaj elde etmek için kullanılan belirli bir geri dönüş potansiyeline sahiptir.
Trend Dönüş Formasyonlarının Türleri
Temel iki tür trend dönüş formasyonu vardır; aşağı yönlü dönüş modeli ve yükseliş yönünde dönüş modeli.
Boğa dönüş modeli, mevcut düşüş hareketinin yükseliş yönüne çevrileceğini tahmin ediyor.
Ayı dönüş modeli, mevcut yükseliş hareketinin düşüş yönüne çevrileceğini tahmin ediyor.
En İyi Mum Tersine Dönüş Modelleri
Her yatırımcının bilmesi gereken en popüler ve etkili dört mum çubuğu tersine dönüş modeliyle başlayacağız.
Doji Mum Kalıbı
Doji mumu, en popüler mum çubuğu trend tersine dönme modellerinden biridir ve yapısını tanımak çok kolaydır. İlk olarak, Doji tek bir mum kalıbıdır. Doji mumu, bir periyot boyunca açılış ve kapanış fiyatı aynı olduğunda oluşturulur. Bu şekilde Doji mumunun gövdesi yoktur ve bir haç gibi görünür. Doji, uzun bir fiyat hareketinden sonra veya bazı durumlarda piyasanın çok sakin olduğu ve oynaklığın olmadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Her iki durumda da, Doji mumu açıldığı veya ona çok yakın olduğu yerde kapanacaktır.
Doji mumu tipik olarak piyasadaki kararsızlık veya bitkinlikle ilişkilendirilir. Uzun süreli bir trend hareketinden sonra oluştuğunda, güçlü bir geri dönüş potansiyeli de sağlayabilir. Mum, trend sürücülerinin fiyatı aynı yönde baskı altına alamama durumunu temsil eder. Ayılar ve boğalar arasındaki kuvvetler eşitlenmeye başlar ve sonunda yönü tersine çevirir.
Yukarıdaki durumda, Doji mumunun aşağı yönlü bir dönüş sinyali olarak hareket ettiğini görüyorsunuz. Doji mumuna yol açan fiyat hareketinin yükseliş olduğuna, ancak Doji mumunun ve Doji mumunun hemen önündeki iki mumun kanıtladığı gibi yukarı yönlü baskının durmaya başladığına dikkat edin. Doji’nin ortaya çıkmasından sonra, trend tersine döner ve fiyat hareketi aşağı yönlü bir uygunluğa başlar.
Çekiç / Kayan Yıldız Mum Desenleri
Çekiç mum formasyonu bir tersine dönüş sinyali veren başka bir mum çubuğu modelidir. Bu mumun çok küçük bir gövdeye, küçük veya neredeyse olmayan bir üst gölgeye ve çok uzun bir alt gölgeye sahip olduğu bilinmektedir. Çekiç formasyonu, yalnızca mum bir düşüş trendi sırasında ortaya çıktıysa geçerli bir geri dönüş sinyali olarak kabul edilir:
Bu çizim, bir Çekiç geri dönüşünü onaylamak için sahip olmanız gereken koşulu gösterir. Çekiç mumunun kendisinin yükseliş veya düşüş olabileceği ve bunun işlevini değiştirmeyeceği belirtilmelidir. Eğilime ve mumun yapısına bağlı olarak, Çekiç mumun dört benzer varyasyonu vardır:
Ters Çekiç Formasyonu
İlk iki durumda, yükseliş fiyat hareketine dönüşen düşüş trendiniz var. İki mum arasındaki fark, ikinci durumda uzun fitilin ters yönde konumlandırılması ve bu oluşumun Ters Çekiç olarak adlandırılmasıdır.
İkinci iki durumda, düşüş trendine dönüşen bir yükseliş trendimiz var. Uzun gölge alt uçtaysa, bir Asılı Adamınız var.
Uzun gölge üst uçtaysa, Kayan Yıldızınız vardır. Dört durumda da, geri dönüş mumunun yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğu önemli değil. Bu onun işlevini değiştirmez.
Şimdi bir Kayan Yıldız örneğine yaklaşalım:
Yukarıdaki çizelge size daha önce açıklanan çekiç formasyonunda tersine dönüş sinyal ailesinin bir parçası olan Kayan Yıldız mumunu göstermektedir. Kayan yıldız mumu yükseliş trendinden sonra gelir ve uzun gölge üst uçta bulunur. Kayan yıldız modeli, mevcut bir yükseliş trendinin tersine çevrildiğinin sinyalini verebilir.
Yutan Mum Formasyonu
Tartışacağımız bir sonraki model, Yutma modelidir. Bunun bir çift mum deseni olduğunu unutmayın. Bu, oluşumun iki mum çubuğu içerdiği anlamına gelir. Yutma oluşumu, bir sonraki yakın mum tarafından tamamen yutulan bir ilk mumdan oluşur. Bu, ikinci mumun gövdesinin, birinci mumun gövdesinin üstünde ve altında olması gerektiği anlamına gelir.
İki tür Yutan mum formasyonu vardır – yükseliş ve düşüş. Yutan boğa formasyonu, düşüş trendinin sonunda görünür ve trendin tersine dönebileceğinin sinyalini verir. Yutan yükselişin ilk mumu düşüş trendinde olmalıdır. İkinci mum, yutan mum, yükselişe geçmeli ve ilk mumun gövdesini tamamen içermelidir.
Yutan ayı mum formasyonunun özelliği tam tersidir. Bir yükseliş trendinin sonunda bulunur ve gövdesi bir sonraki büyük düşüş mumu tarafından tamamen yutulan bir yükseliş mumuyla başlar.
Aşağıdaki bu yutan mum formasyonu tersine dönüş örneğini kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın:
Bu grafik size yutan geri dönüş mum formasyonunun nasıl çalıştığını gösterir. Bizim durumumuzda birinci mumun iki gölgesinin neredeyse tamamen ikinci mumun gövdesi tarafından kapsandığını görün. Bu, deseni daha da güçlü hale getirir. Bu grafikte, boğa yutma modelinden sonra fiyatın tersine döndüğünü ve yükseldiğini görüyoruz.
Ters Mum Oluşumları için İşlem Kuralları
Ters mumlarla işlem yapmak için, işleme giriş, zararı durdurma ve kar alma ile ilgili birkaç basit kuralı hatırlamanız gerekir. Bunu aşağıdaki bölümde ele alacağız:
İşlem Girişi
Tartıştığımız her ters mum modelinin teyidi, oluşumdan sonra ortaya çıkan mumdan gelir. Tahmin ettiğimiz yönde olmalı. Bu mum bittikten sonra bir işleme girebilirsiniz.
Yukarıdaki Yutan Boğa örneğinde, onay, formasyondan sonra görünen daha küçük boğa mumuyla gelir. Bu mum bittiği anda uzun bir pozisyona girebilirsiniz. Bu daha muhafazakar bir yaklaşım olacaktır ve en iyi teyidi sağlayacaktır. Agresif tüccarlar, önceki çubuğun en yükseği alındığında (bir yükseliş tersine dönüş modeli olması durumunda) veya önceki çubuğun en düşük değeri çıkarıldığında (düşüş eğilimi olması durumunda) bir işleme girmeyi düşünebilirler.
Kaybı durdurmak
Stop loss emri olmadan asla bir mum çubuğu ters dönme işlemine girmeyin. İşlem yaptığınız mum formasyonunun son salınım seviyesinin hemen ötesinde bir stop emri vermelisiniz. Bu nedenle, uzun işlem yapıyorsanız, stopunuz formasyonunuzun en düşük noktasının altında olmalıdır. Kısa gidiyorsanız, stop desenin en yüksek noktasının üzerinde olmalıdır. Unutmayın, bu kural mumların gölgelerini de dikkate alır.
Kar almak
Bir mum ters oluşumu ile işlem yaparken hedeflemeniz gereken minimum fiyat hareketi, gerçek formasyonun boyutuna eşittir. Desenin alt ve üstünü (gölgeler dahil) alın ve bu mesafeyi desenin sonundan başlayarak uygulayın. Bu, tahmin etmeniz gereken minimum hedef olacaktır. Bu seviyeye ulaştıktan sonra, daha fazla kar için işlemde kalmaya karar verebilir ve fiyat eylemi kurallarını kullanarak işlemi yönetebilirsiniz .
En İyi Trend Dönüş Formasyon Modelleri
Şimdi vites değiştirelim ve biraz tersine çevirme potansiyeli olan bazı klasik grafik modellerinden bahsedelim. Bu sınıf arasında en popüler ve etkili olanlardan ikisi, İkili Tepe / İkili Dip ve Baş ve Omuz modelleridir.
İkili Tepe ve İkili Dip
İkili Tepe ters grafik deseni ile başlayacağız. Desen, fiyat tablosunda iki tepeden oluşur. Bu tepeler ya aynı direnç seviyesinde bulunur ya da ikinci tepe biraz daha aşağıdadır. Çift tepe modeli tipik olarak “M” harfine benzemektedir.
İkili Tepe, İkili Dip adı verilen bir zıddına sahiptir. Bu model, ya aynı destek seviyesinde bulunan ya da ikinci dip biraz daha yüksek olan iki dipten oluşur. Çift dip deseni tipik olarak “W” harfine benzer.
Bu kalıpların birçok durumda fiyat hareketini tersine çevirdiği bilinmektedir. Bir fiyat tablosunda İkili Tepe oluşumunu görelim:
İkili tepe oluşumuna sahip olduğumuza ve ikinci tepenin ilk tepeden biraz daha aşağıda olduğuna dikkat edin. Bu, geçerli bir ikili tepe formasyonunda olağan bir durumdur.
İkili tepe tersine dönüş formasyonunun teyidi, fiyatın iki tepe arasındaki dip seviyesini kırdığı anda gelir. Bu seviye, grafikte mavi çizgi ile işaretlenmiştir ve tetik veya sinyal hattı olarak adlandırılır.
Çift Tepe işlemlerinde stop loss emri, ikinci tepenin hemen üzerinde yer almalıdır.
Çift Tepe formasyonunda minimum fiyat hedefi, boyun ile iki tepeyi birbirine bağlayan orta çizgi arasındaki mesafeye eşittir.
Çift dip formasyonu da kesinlikle aynı şekilde görünür ve çalışır, ancak her şey baş aşağıdır. Bu nedenle, Çift dip formasyonu düşüş trendlerini tersine çevirir ve yükseliş yönünde işlem görmelidir.
Baş ve omuzlar
Omuz baş omuz formasyonu, çok ilginç ve benzersiz bir tersine dönüş formasyonu şeklidir. Modelin şekli, aslında iki omuzlu bir kafaya benzediği için uygun bir şekilde adlandırılmıştır.
Model bir yükseliş trendi sırasında oluşur ve bir üst – ilk omuz oluşturur. Bir düzeltmeden sonra, fiyat hareketi daha yüksek bir tepe oluşturur – kafa. Başka bir düzeltmeden sonra, fiyat, baştan daha düşük olan üçüncü bir tepe oluşturur – ikinci omuz. Yani iki omuz ve ortada bir baş vardır.
Tabii ki, baş ve omuzlar ters formasyonunun baş aşağı bir eşdeğeri vardır, bu da düşüş trendlerini yükselişe dönüştürür. Bu desene ters baş ve omuzlar deseni denir.
Şimdi size gerçek bir grafikte omuz baş omuz formasyonunun nasıl göründüğünü göstereyim:
Yukarıdaki grafikte, baş ve omuz oluşumundan hemen önce fiyatın arttığını görüyoruz. Bu, geçerli bir baş ve omuz modelinin önemli bir özelliğidir. Modelin onayı, fiyat, başın her iki tarafındaki iki dipten geçen çizgiyi aştığında gelir. Bu çizgiye Boyun Çizgisi denir ve grafiğimizde mavi ile işaretlenmiştir. Fiyat Boyun Çizgisini kırdığında, bir ters ticaret sinyali alırsınız. Bu, kısa bir pozisyon açmak isteyeceğiniz bir zamandır.
Zararı durdur emrinizi desenin son omzunun üstüne koymalısınız – sağ omuz. Ardından, başın üst kısmı ile Boyun Çizgisi arasındaki mesafeye eşit bir minimum fiyat hareketi için işlem yaparsınız.
Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu baş aşağı versiyonudur. Model düşüş trendinden sonra gelir, Baş ve Omuzlarda olduğu gibi üç dip oluşturur ve trendi tersine çevirir. Yükseliş yönünde işlem görmelidir.
Forex Ters Stratejisi
Trend Dönüş Formasyonu sistemi kullanırken, modelin onaylanmasını beklemek her zaman iyi bir fikir olacaktır. Forex’te trend tersine dönüş formasyonları üzerinden işlem yaparken uygulamanız için bazı onay fikirleri sunacağım. Aşağıdaki grafik örneğinde, sizin için beş tane trend tersine dönüş işlemini göstereceğim.
Yukarıdaki görüntü, Eylül 2016 için USD/JPY Forex çiftinin H4 grafiğidir. Grafik, mum ve grafik desenlerini kullanan bir trend tersine dönüş formasyonu ticaret stratejisine dayalı 5 potansiyel işlem örneğini göstermektedir. İşlemlerin her biri, işlemin açılışında siyah bir sayı ile işaretlenir.
İlk işlem, sonrasında bir yükseliş mumuyla onaylanan küçük bir Çekiç formasyonu aldığımızda gelir. Onay mumundan sonra fiyatın formasyonun minimum hedefini hızla tamamladığını unutmayın.
Ardından büyük bir asılı adam formasyonu görüyoruz (çünkü bir artıştan sonra geliyor), ancak aşağıdaki mum yükseliş trendini gösteriyor ve bu da herhangi bir geri dönüş teyidi sağlamıyor. Bu nedenle, bu model göz ardı edilmelidir.
Yakında fiyat hareketi bir Baş ve Omuz modeli oluşturur. Son omzun tepesinde, bu sefer onaylanan ve tamamlanan başka bir asılı adam formasyonu görüyoruz. Bu da başka bir güzel ticaret fırsatı. Zararı durdur emri, asılı adam’ın üst gölgesinin üst kısmında yer almalıdır.
Bu işlem aslında büyük omuz baş omuz modelinin onaylanmasıyla genişletilebilir. Asılı adam işlemini, fiyat hareketi, ölçülen hareketle hesaplanan baş ve omuz yapısının boyutuna eşit bir mesafeye hareket edene kadar aynı zararı durdur emriyle tutun. Büyük mor okun sonunda hedef tamamlandıktan sonra işleminizi kapatabilirsiniz.
Fiyat daha sonra birleşir ve bir Çift Dip modeli oluşturur – başka bir harika ticaret fırsatı. Fiyat mor yatay tetik çizgisini aştığında USD/JPY satın alabilirsiniz. Durağınız, resimde gösterildiği gibi desenin ikinci alt kısmının altına yerleştirilmelidir. Modelin boyutu tamamlanana kadar işlemde kalırsınız.
Fiyat hareketi daha sonra tersine döner ve düşüş hareketi başlatır. Aşağı inerken gri dikdörtgenin içinde bir Çekiç mum görüyoruz. Ancak, Çekiç’ten sonraki mum aşağı yönlüdür ve bu, formasyonun geçerliliğini doğrulamaz. Bu nedenle bu Çekiç mumu göz ardı edilmelidir.
Bir sonraki ticaret fırsatı, yukarı yönlü bir fiyat dalgalanmasından sonra gelir. Son mavi dikdörtgende, çok büyük bir üst gölgeye sahip bir Kayan Yıldız mum deseni görüyorsunuz. Bu durum, desenin güvenilirliğini arttırır. Kayan yıldız modelini doğrulamak için bir sonraki düşüş mumu tamamlandığında kısa bir ticaret açabilirsiniz veya daha agresif bir giriş istiyorsanız, kayan yıldız mumunun en düşük seviyesi çıkarıldığında kısa pozisyon açabilirsiniz. Zararı durdur emri mumun üst gölgesinin üzerine yerleştirilmelidir. O zaman işlemi, en azından kayan yıldızın boyutuna eşit minimum fiyat hareketi için tutmak istersiniz.
SONUÇ
- Trend Dönüş Formasyonları, bir veya daha fazla mumdan oluşan mum çubuğu oluşumları veya fiyat ters dönüşlerini öngören daha büyük grafik kalıplarıdır.
- Her grafik deseni, bir tüccarın potansiyel fiyat dalgalanmalarını ölçmesine yardımcı olabilecek bir kitlesel duyarlılık bileşenine sahiptir.
- İki tür ters grafik deseni vardır:
-
- Boğa Ters Grafik Modelleri – düşüş hareketini tersine çevirir ve bir yükseliş hareketi başlatır
- Ayı Ters Grafik Modelleri – yükseliş hareketini tersine çevirir ve düşüş hareketi başlatır
- En iyi mum fiyat tersine dönüş modelleri şunlardır:
-
- Doji – Fiyat açıldığı her yerde kapanır ve gövdesi olmayan bir mum oluşturur.
- Çekiç – Küçük bir gövdeye, bir büyük gölgeye ve başka bir küçük gölgeye sahiptir. Önceki eğilime ve mumun konumuna bağlı olarak Çekiç mumunun dört çeşidi vardır.
- Yutan Mum –İki mumdan oluşur-küçük bir mum ve vücudu ilk mumun gövdesini tamamen içine çeken başka bir mum. Bir yükseliş ve düşüş trendi var.
- En iyi trend dönüş formasyonu modelleri şunlardır:
-
- İkili Tepe – Fiyat, yaklaşık olarak aynı direnç seviyesinde iki tepe oluşturur. Fiyatın daha sonra düşüş hareketi başlatması muhtemeldir. Bu kalıbın zıt eşdeğeri Çift Dip’tir.
- Omuz Baş Omuz – Fiyat, bir tepe, daha sonra daha yüksek bir tepe ve daha düşük bir tepe oluşturur. Fiyatın daha sonra düşüş hareketi başlatması muhtemeldir. Bu kalıbın zıt eşdeğeri Ters Baş ve Omuzlardır.