Yutan ayı formasyonu, daha düşük fiyatların geleceğine işaret eden teknik bir grafik formasyonudur.
Model, yukarı yönlü (beyaz veya yeşil) bir mum çubuğunun ardından büyük bir aşağı yönlü (siyah veya kırmızı) mum çubuğundan oluşur ve bu mum daha küçük olan mumu gölgede bırakır veya ‘yutar’.
Model önemli olabilir, çünkü satıcıların alıcıları geride bıraktığını ve fiyatı, alıcıların yukarı itebildiğinden (yukarı mum) daha agresif bir şekilde aşağı (aşağı mum) ittiğini gösterir.
ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
- Bir düşüş trendi formasyonu herhangi bir yerde ortaya çıkabilir, önemli olan bunun bir fiyat artışından sonra ortaya çıkmasıdır. Böyle bir durumda bu bir yükseliş trendi veya daha büyük bir düşüş trendi ile yukarı doğru bir geri çekilmenin işareti olabilir.
- İdeal olarak, her iki mum da etraflarındaki diğer mum çubuklarına göre daha önemli ölçüdedirler. Çok küçük iki mum çubuğu, yutan bir ayı formasyonu oluşturabilir, ancak her iki mumun da büyük olması durumunda bu formasyon çok daha az öneme sahip bir formasyon olacaktır.
- Önemli olan mumların gerçek gövdesi – açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farktır. Aşağı yönlü mumun gerçek gövdesi yukarı yönlü mumu yutmalıdır.
- Model, dalgalı pazarlarda çok daha az öneme sahiptir.
Yutan Ayı Formasyonu Size Ne Anlatıyor?
Bazı yukarı yönlü fiyat hareketlerinin sonunda bir düşüş trendinin başlayacağını anlatmaktadır. Yutan mumun açık fiyatı ilk mumun kapanış fiyatının oldukça üzerinde olduğunda ve yutan mumun kapanışı ilk mumun açık fiyatının çok altında olduğunda desen daha fazla güvenilirliğe sahiptir. Aşağı yönlü büyük mum yukarı yöndeki ilk mumdan ne kadar çok büyük ise formasyonun gücü çok daha güçlü olacaktır
Desen, düz bir yukarı yönlü trend sırasında oluştuğunda daha güvenilirdir. Fiyat hareketi dalgalı veya değişkense, birçok yutan model ortaya çıkacaktır, ancak genel fiyat eğilimi dalgalı veya değişken olduğu için büyük fiyat hareketleriyle sonuçlanmaları olası değildir.
Modele göre hareket etmeden önce, teknik analistler genellikle ikinci mumun kapanmasını bekler ve ardından bir sonraki mum için harekete geçerler. Eylemler, bir düşüş trendi oluştuğunda uzun pozisyonu satmayı veya potansiyel olarak kısa bir pozisyona girmeyi içerir.
Yeni bir kısa pozisyona giriliyorsa, iki çubuklu modelin yükseğinin üzerine bir stop loss yerleştirilebilir.
Zeki tüccarlar, düşüş trendi modellerini kullanırken genel resmi göz önünde bulundururlar. Örneğin, yükseliş trendi çok güçlüyse, kısa bir ticaret yapmak akıllıca olmayabilir. Bir düşüş trendi formasyonu bile ilerlemeyi uzun süre durdurmak için yeterli olmayabilir. Yine de, genel eğilim düşüyorsa ve fiyat yukarı yönlü bir geri çekilme gördüyse, alım satım uzun vadeli düşüş trendi ile aynı hizada olduğundan, aşağı yönlü bir yutma modeli iyi bir açığa satış fırsatı sağlayabilir.
Yutan Ayı Formasyonunun Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek
Grafik örneği, forex piyasasında meydana gelen üç düşüş trendini göstermektedir. İlk aşağı yönlü formasyon, daha büyük bir düşüş trendi içinde yukarı doğru bir geri çekilme sırasında ortaya çıkıyor.
Sonraki iki yutan desen modeli, genel resim göz önüne alındığında daha az öneme sahiptirler. Forex çiftinin fiyat aralığı daralmaya başlıyor, bu da dalgalı ticarete işaret ediyor ve kalıplar oluşmadan önce çok az yukarı yönlü fiyat hareketi var. Fiyatın tersine çevrileceğine işaret edecek çok az belirti varsa, bir geri dönüş mum modelinin çok az faydası vardır. Aralıklar ve dalgalı piyasalar içinde, yutan mum formasyonları sık sık meydana gelirler, ancak bunlar genellikle iyi ticaret sinyalleri değildirler.
Yutan Ayı Formasyonu Kullanmanın Sınırlamaları
Yutan formasyonlar en çok, temiz bir yukarı yönlü fiyat hareketinden sonra faydalıdır çünkü formasyon, momentumdaki aşağı yönlü kaymayı açıkça gösterir. Fiyat hareketi dalgalıysa, fiyat genel olarak yükselse bile, oldukça yaygın bir sinyal olduğu için yutma modelinin önemi azalır.
Yutan (ikinci mum) mum çok büyük olabilir. Bu durumda, formasyon üzerinden işlem yapmayı tercih eden yatırımcıyı çok büyük bir stop loss tetiklenmesi ile karşı karşıya bırakabilir. Bu durumda ticaretten elde edilmek istenen potansiyel kazanç, riski haklı çıkarmayabilir.
Mumlar bir fiyat hedefi sağlamadığından, potansiyel kazancı belirlemek de zor olabilir. Bunun yerine, tüccarların bir fiyat hedefi seçmek veya karlı bir ticaretten ne zaman çıkacaklarını belirlemek için göstergeler veya trend analizi gibi diğer yöntemleri kullanmaları gerekecektir .