RSI İndikatörü Nedir ve Nasıl Yorumlanır?

0

RSI indikatörü, osilatör (iki uç arasında hareket eden bir çizgi grafiği) sınıfına giren ,bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir momentum göstergesidir.

RSI indikatörü öncü bir gösterge olarak kabul edilir, bu da sinyallerinin tipik olarak grafikteki bir fiyat olayından önce geldiği anlamına gelir. Bunun olumlu yanı, trader’lar için erken sinyaller elde edebilmeleridir, ancak dezavantajı, bu sinyallerin çoğunun yanlış veya erken olabilmesidir.

Bu nedenle, RSI indikatörü her zaman onay için başka bir Forex ticaret aracı veya tekniği ile birlikte kullanılmalıdır. Bu makalede, RSI göstergesini inceleyeceğiz ve onunla ticaret yapmak için bazı en iyi uygulamaları vereceğiz.

RSI İndikatörünün Yapısı

RSI indikatörü, J. Welles Wilder adında bir Amerikan makine mühendisi tarafından geliştirilmiş ve 1978’de ‘Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar’ adlı kitabında tanıtılmıştır.

Gösterge genellikle grafiğinizin alt kısmına ayrı bir yatay pencerede eklenir.
Göreceli Güç Endeksi teknik göstergesi , 0-100 alan arasında dalgalanan tek bir çizgiden oluşur. Alan üç ana bölgeye göre ayrılır:

0-30: Aşırı Satış Alanı
30-70: Nötr Alan
70-100: Aşırı Alış Alanı

RSI çizgisi, grafik üzerinde farklı sinyaller oluşturarak bu üç alana girip çıkmaktadır.

RSI Çizgisi Hesaplama

Varsayılan RSI ayarı tipik olarak 14 süredir. Şimdi RSI hesaplamasını biraz daha inceleyelim:

İlk olarak, 14 dönemlik ayarı alarak RSI formülüne bir göz atalım:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

RS, yukarıdaki formülde Göreceli Güç anlamına gelir.

Bu hesaplama oldukça basit görünüyor, ancak Göreceli Güç’ün (RS) değerini de hesaplamamız gerekiyor. RS değişkenini şu şekilde hesaplarsınız:

RS = (son 14 yukarı çubukta 14 EMA) / (Son 14 aşağı çubukta 14 EMA)

RS değerini belirledikten sonra, sonucu ilk formülde uygulayabilirsiniz. Bu size mevcut RSI değerini verecektir.

RSI’nın dikkate aldığı süreleri değiştirirseniz yine de çalışır. Ayarları 20 periyotlu bir RSI olarak değiştirirseniz, ikinci formül şöyle görünür:

RS = (son 20 yukarı çubukta 20 EMA) / (son 20 aşağı çubukta 20 EMA)

Daha sonra sonucu RSI değerini belirlemek için ilk formüle eklersiniz.

RSI İndikatör Sinyalleri

Göreceli Güç Endeksi tarafından sağlanan üç temel sinyal vardır.

Öncü bir gösterge olduğu için, sinyaller ticarete girmek için kullandığınız bilgilere bağlı tipik olarak grafikte gerçekleşen gerçek fiyat hareketinden önce gelebilir.

RSI Aşırı Alış Durumu

Tartışacağımız ilk sinyal aşırı alım sinyalidir. RSI Göstergesi, 70-100 alanına girdiğinde RSI Göstergesi, bir menkul değerin aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini ve fiyatta eğilimin tersine veya düzeltici geri çekilme için hazırlanabileceğini gösterir.

RSI Aşırı Satış Durumu

RSI çizgisi 30-0 alanına girdiğinde bir menkul değerin aşırı satılmış veya değersiz bir durumda olduğunu gösterir. RSI sinyali aşırı satış alanında bulunduğunda bu durum, fiyatın artacağı anlamına gelir.

RSI uyuşmazlık Sinyali

RSI uyuşmazlığı tartışacağımız son sinyaldir. MACD ve Stochastics gibi diğer bazı göstergelerde olduğu gibi , Göreceli Güç Endeksi Göstergesi, ipuçlarını pazardaki potansiyel geri dönüşlere dönüştürebilecek genel fiyat hareketinden farklı olabilir.

Boğa RSI Uyuşmazlığı – RSI sinyal çizgisi artarken fiyat hareketi azalıyor; bu grafikte güçlü bir yükseliş sinyali anlamına gelmektedir.

Ayı RSI Uyuşmazlığı – RSI sinyal çizgisi azalırken fiyat hareketi artıyor; bu grafikte güçlü bir düşüş sinyali anlamına gelmektedir.

Bir hisse senedi veya varlık uzun vadeli istikrarlı bir trendde olduğunda sapmalar nadir olabilir. Esnek aşırı satım veya aşırı alım değerleri kullanmak, daha fazla potansiyel sinyalin tanımlanmasına yardımcı olacaktır

Metatrader Üzerinde RSI Göstergesi

RSI Göstergesi, en yaygın kullanılan forex ticaret platformu olan MetaTrader 4 dahil olmak üzere birçok ticaret platformunda yerleşik durumdadır. Göstergeyi Ekle> Göstergeler> Osilatörler> Göreceli Güç Endeksi’ne tıklayarak bulabilirsiniz. RSI aracı, grafiğinizin altında varsayılan 14 dönemlik RSI ayarında otomatik olarak görünür.

RSI Analizi

RSI Analizi temel olarak yukarıda açıklanan sinyallerin tanınmasını içerir. Şimdi sinyallerin her birini göstereceğiz, böylece RSI kullanarak grafiğinizi nasıl analiz edeceğinizi daha iyi anlayacaksınız.

rsi-aşırı-alım-grafiği
Yukarıdaki resim RSI Aşırı Alış sinyalinin nasıl görünebileceğini göstermektedir. RSI hattı önce 70-100 alanına girer. Bu, aşırı alım sinyalini oluşturur. Fiyat daha sonra aşırı alım bölgesinden taşınır ve grafik üzerinde gerçek satış sinyali yaratır. Gördüğünüz gibi fiyat daha sonra düşüyor.

rsi-aşırı-satış-grafiği
Bu da Aşırı satış anlamına gelen RSI sinyali. RSI çizgisi alçalır ve sinyali oluşturan 30-0 alanına girer. Satın alma sinyali, RSI çizgisi aşırı satım bölgesini yukarı yönde kırdığında ve nötr bölgeye (30 ila 70 arasında) girdiğinde görünür. Gördüğünüz gibi, fiyat hareketi daha sonra artar.

rsi-boğa-uyumsuzluğu
Bu sefer yükseliş RSI sapmasını tarif edeceğiz. Fiyat grafiğindeki mavi çizgi, RSI çizgisi artarken fiyat hareketinin daha düşük dipler oluşturduğunu gösterir. Bu, fiyat hareketi ile RSI göstergesi arasında yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor, bu da bu çiftin fiyatının muhtemelen bir artıştan kaynaklandığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi, tam olarak bu oluyor.
Düşüş farklılaşması aynı şekilde hareket eder, ancak ters yönde – fiyat hareket tepeleri artar ve RSI tepeleri azalır.

RSI  Ticaret Stratejisi

Şimdi vites değiştireceğiz ve RSI göstergesi ile bazı strateji geliştirme fikirlerini tartışacağız. Temel RSI kurallarını kullanarak grafikteki giriş ve çıkış noktalarını ayarlamak için yukarıda açıklanan sinyalleri kullanacağız.

RSI Ticaret Girişi

RSI üzerinden bir işleme girmek için RSI göstergesinden bir sinyal görmeniz gerekir. Bu aşırı alım veya aşırı satım RSI veya bir RSI sapma modeli olabilir.
Aşırı alım / aşırı satım sinyaline giriyorsanız, fiyat hareketi RSI göstergesindeki ilgili eşikten çıktığında para birimi çiftini alır / satarsınız.
RSI göstergesinin uyumsuzluğu üzerinden bir işlem yapıyorsanız, fiyat hareketi , amaçlanan ticaret yönünde art arda iki veya üç mum kapandıktan sonra RSI yönünde bir ticarete girersiniz.

RSI Kaybı Durdur

Daha önce de belirttiğimiz gibi, RSI indikatörü bağımsız bir araç olarak kullanılırsa birçok yanlış veya erken sinyal verebilir. Diğer onaylayıcı çalışmalarla birleştirildiğinde bile, ticaretimizdeki kayıpları korumak için bir zarar durdurma emri kullanmak gerekir .
Zarar durdurma emriniz için en uygun yer, işlem yaptığınız tersine dönüş sırasında oluşturulan yakın zamanda yukarı veya aşağı salınımın ötesindedir.

RSI Kar Al

Temel RSI kuralı, ticaretinizi RSI indikatöründen zıt bir sinyal alana kadar tutmanız gerektiğidir. Yine, bu aşırı alımlı veya aşırı satılmış bir sinyalin yanı sıra RSI ayrışması olabilir. Ancak pratik anlamda, kısmi veya tam kârınızı daha önce diğer fiyat hareketine dayalı kuralları veya takip eden bir durdurma kaybını kullanarak çıkarmak mantıklıdır.

RSI İndikatörü ile Ticaret Sistemi Örneği

Daha önce tartıştığımız kurallarla temel bir RSI ticaret stratejisinin nasıl çalışabileceğine bir göz atalım.

rsi-aşırı-satış
Günlük zaman grafiğinde USD / JPY Forex tablosuna bakıyorsunuz. Resimde, yalnızca Göreceli Güç Endeksi göstergesinden gelen sinyallere dayalı bir ticaret girişi ve çıkışı gösterilmektedir.

Grafik, RSI çizgisinin de düşüş yönünde teyit ettiği bir fiyat düşüşüyle başlar. Aniden, RSI çizgisi 30-0 alanına girerek aşırı satım sinyali oluşturur. Kısa bir süre sonra fiyat hareketi aşağı yönlü hareketini sürdürürken RSI çizgisi yükselmeye başladı. Bu, fiyat hareketi ile Göreceli Güç Endeksi arasında yükseliş eğilimi yaratmaktadır.

İlk düşünceniz, RSI çizgisinin aşırı satım bölgesini yukarı doğru kırdığı anda uzun pozisyon açmanız olabilir. Bununla birlikte, bu süre zarfında yükseliş sapmasını belirlersiniz, yani gerçek giriş sinyali olarak art arda iki veya üç yükseliş mumunun beklenmesi daha iyi olabilir. Bu, grafikte uzun bir sinyal oluşturarak, fiyat hareketinin şu anda tersine döndüğü varsayımı üzerine USD / JPY Forex çiftini satın alabileceğiniz anlamına gelir.

Geri dönüş anında oluşturulan tabanın hemen altına bir stop loss emri vermelisiniz. Bu, grafik üzerinde kırmızı yatay çizgi ile gösterilmiştir.

Fiyat hareketi daha sonra artar ve yükseliş eğilimine girer. RSI çizgisi de artar. İşlem en azından RSI indikatörü 50 işaretine ulaşana kadar tutulabilir, bu noktada pozisyonunuzun bir kısmını kapatabilirsiniz.

Alternatif olarak, ticareti kapatmak için yeterli kanıt sağlayan başka fiyat hareketi ipuçlarını kullanmaya karar verebilirsiniz. Ancak bunun olmadığı durumlarda, RSI aşırı alım eşiğine ulaştığında alım satımdan tam olarak çıkmak akıllıca olacaktır. Grafikteki kırmızı daire, RSI göstergesinin aşırı alım alanına girerek kapanma sinyali oluşturduğu anı gösterir.

RSI İndikatörü Kullanarak Trendin Belirlenmesi

RSI indikatörü trend oluşumları onaylamak için kullanılabilecek kadar popüler bir araçtır.
Bir trendin oluştuğunu düşünüyorsanız, RSI’ya hızlı bir şekilde bakıp 50’nin üzerinde mi altında mı olduğunu kontrol edin.

Olası bir yukarı yönlü trende bakıyorsanız, RSI’nın 50’nin üzerinde olduğundan emin olun.

Olası aşağı yönlü bir trende bakıyorsanız, RSI’nin 50’nin altında olduğundan emin olun.

rsi indikatörü

Yukarıdaki grafiğin başında, olası bir düşüş trendinin oluştuğunu görebiliriz.
Taklitlerden kaçınmak ve trendimizi doğrulamak için RSI’nin 50’nin altına düşmesini bekleyebiliriz.
RSI’nin 50’nin altına düşmesi bir düşüş trendinin gerçekten oluştuğunun iyi bir teyididir.

Fiyat Hareketi Ticareti ve RSI

RSI indikatörünün tek başına kullanılması uzun vadede kârlı bir ticaret stratejisi oluşturmayacaktır. Diğer önde gelen göstergelerin çoğunda olduğu gibi, Göreceli Güç Endeksi yanlış sinyaller vermeye eğilimli olabilir. Bu nedenle, Kazanç-Kayıp oranınızı arttırmak için mümkün olduğunca çok sayıda yanlış sinyali izole etmenizi sağlayacak bir yaklaşım eklemelisiniz. Bir sonraki bölümde, yaptığınız işlemlerde kazanma şansınızı artırmak için RSI aracını fiyat hareketiyle birlikte kullanmanın bazı yollarını tartışacağız.

RSI Fiyat Hareketi Ticaretine Girmek

Yönü doğrulayan bir RSI sinyali bulduğunuzda alım satımınızı açmayı düşünürsünüz. Ancak, fiyat yönünü bir fiyat hareketi modeliyle de onaylamanız gerekir. Bu bir mum deseni veya bir grafik deseni, ayrıca bir trend çizgisi, kanalı veya yükselen veya alçalan üst ve altlar vb. olabilir.

RSI Fiyat Hareketi Ticaretinde Stop Loss (Kaybı Durdur)

Zarar durdurma emri, yukarıda tartıştığımız temel RSI kurallarına göre konumlandırılmalıdır. Grafikteki dönüm noktasını belirlediğinizde, durağınızı en son salınımın üzerine yerleştirmelisiniz.

RSI Fiyat Hareketi Ticaretinden Kar Alma

RSI indikatöründen gelen ters bir sinyal gördüğünüzde, fiyat hareketinin tersine döneceği varsayımı üzerine ticaretinizi kapatmalısınız. Ancak, fiyat hareketinin sona erdiğine dair kanıt sağlayan bir fiyat hareketi ipucunu tespit ederseniz, bunu da ticaretin kapatılması için dikkate almalısınız.

Fiyat aksiyon ticareti ile birlikte kullanılan RSI’yi gösteren bir tabloya bakalım:

rsi-uygulama

Yukarıdaki görüntüde USD / CAD H4 tablosuna bakıyoruz. Resim, fiyat hareketiyle birleşen RSI sinyallerine dayalı 5 ticaret kurulumunu göstermektedir.

1. İlk ticaret, ilk fiyat düşüşünün ardından geliyor. RSI aşırı satım alanına girer ve yükseliş eğilimi yaratır. Aynı zamanda, fiyat hareketi bir alçalan takoz formasyonu’nu yükseliş yönünde kırıyor. Yani, yükseliş yönünde bir fiyatı hareket sinyali ve iki yükseliş yönünde RSI sinyali var. Bu nedenle, takoz kopması sırasında oluşturulan tabanın altına bir stop loss koyarak USD / CAD satın alabilirsiniz.

Fiyat daha sonra grafik üzerinde mavi üçgen oluşturarak bir konsolidasyona girer. Üçgen bir çıkış sinyali oluşturarak alt düzeyde kırılır.

2. Ancak, düşüş üçgeni kopması yanlış bir sinyal gibi görünüyor. USD / CAD fiyat çifti tersi yönde harekete geçip üçgeni yukarı yönde kırar. Bu nedenle, mavi üçgenin altında yaratılan tabanın altına bir stop loss emri vererek boğa ticaretinizi yeniden açmak için bu olayı kullanabilirsiniz.

RSI çizgisi aşırı alım alanına girdiğinde bir kapanma sinyali görünür.

3. Şimdi RSI hattının aşırı alım alanına girdiğini görüyoruz. Daha sonra yükselişi durur ve çizgi aşağı yönde inmeye başlar. Bununla birlikte, fiyat hareketi hala artıyor, bu da düşüş eğilimi yaratıyor. Aynı zamanda, grafik üzerinde Genişleyen Üçgen oluşur. Üçgen düşüş potansiyeline sahiptir ve taban seviyesinde oluşan kopuş, kısa ticaret için giriş sinyali olarak kullanılmalıdır.

Ticaretin zarar durdur emri, Genişleyen Üçgenin üst kısmına yerleştirilmelidir. RSI çizgisi aşırı satım alanına girdiğinde işlem kapatılmalıdır.

4. Şimdi RSI aşırı satım alanına girdiğine göre, yeni bir yükseliş sinyali alıyoruz. Bununla birlikte, bir boğa fiyatı hareket sinyali de gereklidir. Neyse ki, grafikte yükseliş potansiyeli olan başka bir Genişleyen Üçgen görünüyor. Ayrıca, üçgenin ucunun mavi üçgenin altındaki potansiyel tabanı gösteren bir destek alanı (siyah) ile karşılandığını unutmayın . Bu, fiyatın yükseliş eğilimi gösterme şansını arttırır. Bu nedenle, fiyat Genişleyen Üçgeni yukarı doğru kırdığında uzun bir ticaret açabilirsiniz.

Ticaretteki zarar durdur emri, Genişleyen Üçgenin tabanının altına yerleştirilmelidir. RSI aşırı alım alanına girdiğinde işlemden çıkabilirsiniz.

5. RSI çizgisi aşırı alım alanına girip çıkmaya devam ediyor. Bu arada, fiyat hareketi grafikteki siyah kanalda görülebilen bir aralık oluşturur . Fiyat hareketinin kanalı aşağıyı yönde kırdığı anda kısa bir pozisyon açabilirsiniz.

Daha sonra aralığın en üstünde bir stop loss emri vermelisiniz. RSI aşırı satım alanına girdiğinde işlem kapatılmalıdır.

Sonuç

• Göreceli Güç Endeksi (RSI) J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir ve öncü bir teknik gösterge (osilatör) olarak kabul edilmektedir.
• Gösterge, üç bölge arasında hareket eden tek bir çizgiden oluşur:

  1. Aşırı Alış Bölgesi: 70-100
  2. Aşırı Satış Bölgesi: 0-30
  3. Nötr Bölge: 30-70

• Varsayılan RSI ayarları 14 süredir. RSI değerini hesaplamak için kullanılan iki formül vardır :
• RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
• RS = (son 14 yukarı çubukta 14 EMA) / (Son 14 aşağı çubukta 14 EMA)
• RSI göstergesinden gelen üç temel sinyal vardır:
• RSI Aşırı Alış Sinyali – RSI hattı 70-100 alanında.
• RSI Aşırı Satış Sinyali – RSI haciz 0-30 alanındadır.
• RSI Sapması
• Boğa RSI sapması – RSI çizgisi artarken fiyat düşüyor.
• Ayı RSI sapması – RSI çizgisi düşerken fiyat artıyor.
• Göreceli Güç Endeksi, MetaTrader4 forex platformunda ekli haldedir. Ekle> Göstergeler> Osilatörler > Göreceli Güç Endeksi’ne giderek grafiğinize ekleyebilirsiniz .
• Temel RSI ticaret stratejisi şu kuralları içerir:
• Grafikte bir RSI sinyali aldığınızda (aşırı alım, aşırı satım veya sapma) bir alım satım yapın. Sinyal yönünde girin.
• Ters dönüş anında oluşan fiyat üst / alt seviyelerin ötesine bir zarar durdur emri koyun.
• RSI size zıt bir sinyal verene kadar işlemde kalın.
• RSI indikatörü bağımsız bir araç olarak mükemmel değildir ve birçok yanlış sinyal verebilir. Bu nedenle, sahte sinyalleri filtrelemek için başka bir araç eklemeli veya grafik üzerinde çalışmalısınız. Bunu yapmanın iyi bir yolu, fiyat hareketi kuralları ve grafik analizi kullanmaktır.

Sık Sorulan Sorular 

rsı 14 ne demek ?

RSI 14, 14 döneme (14 saat, 14 gün ve 14 hafta – kullandığınız tabloya bağlı olarak) dayalı bir RSI sinyali anlamına gelir. Özel olarak 14 gün kullanılması söz konusu değildir, sisteminize göre dilediğiniz kadar gün kullanabilirsiniz, ancak çoğu yazılımda varsayılan olarak en sık kullanılan değer 14’tür.

rsi 6 12 24 nedir ?

RSI göstergesinin 3 farklı çizgisi vardır: mavi, pembemsi ve sarı. Gelişmiş ticaret görünümünde, RSI’nin yalnızca bir satırı vardır.

Uygulamada varsayılan olarak RSI 6, RSI 12 ve RSI 24 olarak 3 RSI alırsınız.

rsi 6 gün, rsi 12 gün ve rsi 24 gün olmak üzere 3 satırı vardır. Karşılaştırma için size aşırı alım ve aşırı satım hakkında fikir verir, örneğin 6 gün 1 haftalık karşılaştırma, 12 gün 2 haftalık karşılaştırma ve 24 gün 3 haftalık karşılaştırma içindir.

Güvenli tarafta durmak için tüm çizgiler aşırı alım için 80’i ve aşırı satım için 30’u geçmelidir.

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu yazınız !
Lütfen buraya isminizi giriniz