Ters çekiç formasyonu‘nun ne olduğu, grafiğinin neye benzediği, ne işimize yaradığı ve bileşenlerinin ne olduğunu örnekler eşliğinde bu makalede göstereceğiz. Umuyoruz ki makale sonunda bu formasyonun nasıl yorumlandığını öğrenip işlemlerinizde başarı oranlarınızı yükseltebilirsiniz.
Ters Çekiç Formasyonu Nedir?
Ters Çekiç formasyonu, esas olarak düşüş trendlerinin alt kısmında meydana gelir ve olası bir yükseliş eğiliminin bir uyarısı olarak kabul edilir. Forex piyasasında yaygın olarak gözlenir ve piyasa momentumu hakkında önemli bilgiler sağlar.
Diğer birçok mum deseni gibi (Çekiç Formasyonu, Asılan Adam Formasyonu, Kayan Yıldız Formasyonu), ters çekiç formasyonu da yalnızca bir tek mumdan oluşur, ancak var olması için çevresindeki diğer mumların da desteğine ihtiyacı vardır.
Grafikte ‘ters çevrilmiş çekiç’ mumu oluştuğunda – tüccar bir sonraki mumu bekler.
Bir sonraki mum kırmızıysa ve fiyat ters çekiç mumunun altına düşerse, model başarısız olmuştur. Herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
Ters çekiç formasyonu şekil olarak neye benziyor ve nasıl oluşuyor?
Ters Çekiç Formasyonu, adını ters bir çekice benzeyen şeklinden alır. Mumun gerçek gövdesinin yani açılış ve kapanış fiyatının arasındaki kısmın en az iki katı uzunluğunda olması gereken uzun bir üst fitili vardır.
Basit bir örnek verelim:
X Bank’ın fiyatı 100’de açılıyor.
105’e kadar çıkıyor.
Sonra 101’de kapanıyor.
Yukarıdaki fiyat hareketi, ‘ters çevrilmiş çekiç’ gibi görünen bir mum yaratacaktır.
Bu kadar basit.
Oluşan mumun rengi önemli değildir – kırmızı veya yeşil olabilir.
Kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse kırmızı mum (kırmızı ters çekiç) olur. Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse yeşil mum (yeşil ters çekiç) olur. Her ikisine de ‘Ters Çekiç’ denir
Resimlere bakınız:
Alıcılar piyasaya baskı uyguladığında, ters çekiç formasyonu oluşur. Satıcıların bir miktar kontrolü kaybettikçe alıcılar ve satıcılar arasında gelişen bir dengeyi yansıtan küçük bir gerçek gövde ile ortaya çıkar. Fitilin üst kısmı, boğalar (alıcılar) fiyatı olabildiğince yukarı ittiğinde oluşurken, fitilin alt kısmı, daha yüksek fiyata direnmeye çalışan ayılar (satıcılar) tarafından oluşturulur.
Ters Çekiç Formasyonu Ne Anlama Geliyor?
Bu kısma kadar bu mum formasyonunun tanımını ve şeklinin neye benzediğini kafamızda yeterli bir görsel oluşturacak düzeyde anlattık, şimdi esas olarak bu formasyonun bize piyasa analizlerinde nasıl ve ne düzeyde yardımcı olabileceğine dair bölüme bakalım.
Bu formasyon esas olarak bize uzun bir düşüş trendinden sonra artık fiyat hareketinin yükseliş eğilimine girebileceğini göstermektedir.
Şimdiye kadar aşağı yönde hareket eden fiyatların artık gün içinde aşağı doğru hareket etmekte tereddüt ettiği, boğaların yani alıcıların piyasaya geri döndüğünü ve fiyatları yükseltmek için satın alma baskısı oluşturmaya başladıklarını ve ayıların yani satıcıların fiyatı düşüremediğini gösteriyor.
S&P 500 Vadeli İşlemler borsasının aşağıdaki tablosu, gelecekteki fiyat artışlarını öngören ters çekiç formasyonunu göstermektedir:
Grafik, pazarın güne düşüşle başladığını gösteriyor. Direnç ve arz günün en yüksek seviyesinde bulunana kadar fiyatlar yükseldi. Boğaların yukarı yönlü hareketi durduruldu ve fiyatlar günü açılışın altında tamamladı.
Düşüş trendinin sorunlu olduğunun teyidi E-mini S&P 500 ün ertesi gün yeşil bir mum oluşturup yükselişe geçmesi ve yukarı yönlü hareketine devam etmesiyle gerçekleşti. Bazı tüccarlar için bu teyit mumu ve aşağı yönlü trend çizgisi direncinin kırılmış olması, onlara uzun vadeli hareket etmeleri için potansiyel bir sinyal verdi.
Ters Çekiç Formasyonu Gördüğünüzde Nasıl İşlem Yaparsınız?
Diğer bütün göstergeler, formasyonlar, mum desenleri vb. piyasayı analiz etmek için kullanılan bütün teknik analiz araçları tek başlarına kullanıldıklarında yeterli düzeyde bir bilgi veya öngörü sağlayamayacaklarının farkında olmamız gerekliliğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla Ters çekiç formasyonunun, kendi başına bir satın alma sinyali olduğunu değil, potansiyel bir fiyat değişikliğinin bir uyarısı olduğuna dikkat etmek önemlidir.
Ters çekiç formasyonunun basit bir şekilde tanımlanması, forex, hisse senedi ve hatta kripto piyasaları dahil olmak üzere tek başına başarılı bir ticari işlem gerçekleştirmek için yeterli değildir.
Yukarıda verilen ters çekiç formasyonunun tanımlayıcı bilgilerinden yola çıkarak ekran üzerinde bütün tanımlamalara uyan ve bunun bir ters çekiç formasyonu olduğundan emin olduktan sonra sıra bu formasyonun varlığını daha da güçlendirmek için başka işaretlerin olup olmadığını araştırmaya bakmak gerekiyor. Peki nedir bu işaretler ;
Ters Çekiç Formasyonunun Doğruluğu Nasıl Artırılır?
Çoğu tüccar, modelin performansını iyileştirmek için bir filtre veya ek koşulun gerekli olduğu konusunda hemfikirdir. Bu koşul ve filtreler ;
1. Mevsimsellik ve Günün Saati
Piyasaların büyük ve genellikle gözden kaçan bir yönü zaman unsurudur. Farklı kalıplar ve stratejiler günün saatine, haftanın gününe, ayın gününe veya başka herhangi bir ölçüye bağlı olarak çok farklı çalışabilir.
Örneğin, Pazartesi günleri çok işe yarayan bir boşluk stratejimiz varsa, hafta sonu boşluğu sinyalimizi çok fazla bozduğu için Pazartesileri dahil etmeyebiliriz.
Bu tür eğilimler her stratejide olmasa da her yerde mevcuttur. Ayın yalnızca bir yarısında uzun süren ve diğer yarısında kısa süren veya yalnızca çift veya tek günlerde işlem yapan stratejilerle işlem yapabilirsiniz. Buna ek olarak, günün saatine de bir göz atmalısınız. Bazı gün içi stratejiler için, işlem seansının başında oluşan bir sinyal çok alakalı olabilirken, günün geri kalanındaki sinyaller hiç de değerli olmayabilir.
Farklı pazarlara göre büyük farklılıklar gösterdiğinden, pazarınızla ilgili durumu araştırdığınızdan emin olun. Geriye dönük testler bunun için çok iyidir.
2. Volatilite
Kötü işlemleri filtrelemenin bir başka harika yolu da oynaklığı hesaba katmaktır. Bir strateji veya model, düşük veya yüksek volatilite ortamında yürütülüp yürütülmediğine bağlı olarak çok farklı çalışabilir!
Piyasanın oynaklığını ölçmenin kolay bir yolu, çubukların aralığını izlemektir. Uzun fitilli uzun ve güçlü mumlarınız varsa, bu piyasanın oldukça değişken olduğunun bir işaretidir. Tabii ki, sakin bir pazar için bunun tersi geçerlidir. Gözleminizi ölçmek için ortalama gerçek aralık göstergesini kullanabilirsiniz .
Değişken bir pazarda, aradığınız modellerin daha az değişken bir pazara göre çok daha kolay oluşması beklenebilir. Piyasalar büyük ölçüde rastgeledir ve oynaklığı eklediğinizde, büyük dalgalanmalar örüntüyü rastgelelikten oluşturabilir.
Yukarıdaki düşünce dizisi sağlam görünse de, düşük oynaklığın ve yüksek oynaklığın her ikisinin de işe yarayabileceğini göreceksiniz. Bu, yine, gerçekten, pazarınızda neyin işe yaradığını bulma meselesidir!
3. Genel Piyasa Trendi
Bazen, daha yüksek grafik çözünürlüklerine bakıldığında trendin en üstündeyken, ters çevrilmiş çekiç gibi ters desenler aralığın altında görünebilir.
Örneğin, 60 dakikalık grafikte bir düşüş trendinden sonra meydana gelen ters bir çekiç tüm kutuları işaretliyor gibi görünebilir, ancak 240 dakikalık çubuklarda daha büyük bir trendin parçası olabilir.
Daha düşük çözünürlüklü grafiklerle çalışıyorsanız, fiyatı daha yüksek çözünürlüklerde de izlemekten yararlanabilirsiniz.
Genel olarak, bir trend, zaman çerçevesi ne kadar yüksekse o kadar güçlüdür. Bu nedenle, piyasa 240 dakikalık grafikte yukarı, ancak 5 dakikalık grafikte aşağı yönlüyse, ters çevrilmiş bir çekiç muhtemelen daha yüksek başarı şansına sahip olacaktır. Daha yüksek zaman dilimindeki eğilim, piyasanın yakında yükseleceğine işaret ediyor ve bu nedenle, daha düşük zaman diliminde gördüğünüz şey, sona ermiş geçici bir geri çekilme.
İşlemin Genel Kuralları
Bir tüccar bazı genel hususları ve senaryoları dikkate alırsa , bu model karlı bir günlük ticaret stratejisine dahil edilebilir. Bu bir yükseliş mum kalıbı olduğundan, ona sadece satın alma kuralları uygulanabilir.
Geri dönüş noktaları; Grafikte olası fiyat dönüş noktalarını belirlemek çok önemlidir. Bunlar destek ve direnç seviyeleri, yükselen trend çizgileri vb. olabilir.
İşleme giriş zamanı ve yeri ; Teyit mumu oluştuktan sonra işleme girmek tolere edilebilir. Böyle bir stratejinin, bir işleme girmek için daha düşük riskler taşıyacağı, ancak satın alma fiyatı daha yüksek olacağı için yatırımcının kârının önemli ölçüde daha düşük olacağı anlamına gelir.
Stop-loss Yeri ; Yatırımcılar stop-loss yerleştirecek konumları genelde kendi ticari görüşlerine göre belirlerler. Ancak bu formasyonda genel bir kural olarak , stoploss ters çekiç mumunun en düşük seviyesinden en az 2-3 pip daha düşük bir noktaya yerleştirilmektedir. Mum kalıpları üzerinden yapılan işlemlerin her zaman işe yarayacakları düşünülemeyeceğinden dolayı işlemlerinizde, stop-loss’u kesinlikle takip etmek çok önemlidir.
Kar seviyeleri ; Kısa aralıklarla aktif ticaret yaparken, tüccarlar, ters çekiç desenli ticaretten olası kar seviyesini belirlemek için bir risk-ödül oranını takip etmelidir. Örneğin, işlem için zararı durdurma limiti 10 ABD doları olarak belirlenmişse (birinin bir ticarette üstlenmeye istekli olduğu maksimum kayıp) ve takip edilen risk-ödül oranı 1/2 ise, o zaman kişi 20 dolar kar elde etmelidir. Takip edilen risk-ödül oranı 1/3 ise, fiyat her 1$’lık stop-loss seti için 3$’lık bir seviyeye ulaştığında kar hedeflenmelidir.
Piyasa Koşulları ; Yukarıda belirtilen ters çekiç oluşumu gereksiniminin yanı sıra, tüccarlar, ikinci düşüş (ve ardından gelen) mumun büyük hareketleriyle seçtikleri fiyat aralığının, bantlarının veya trend çizgisi sınırlarının ihlal edildiğinden emin olmalıdır. Bu, daha yüksek bir karlılık başarı oranı sağlar. Şamdan kalıpları gibi teknik analizlerle alım satımın sınırlı bir başarı oranına sahip olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle katı stop-loss, disiplinli alım satım ve verimli sermaye yönetimi tavsiye edilir.
Ticaret işaretleri : Dikkate alınması gereken bazı önemli karakterler şunları içerir:
- Üst fitil ne kadar uzun olursa, tersine dönme olasılığı o kadar yüksek olur.
- Beyaz veya yeşil bir mum, siyah veya kırmızı bir mumdan daha fazla yükseliş işareti olarak kabul edilse de, mumun rengi önemli değildir.
- Onay mum çubuğunun gövdesine dikkat edin. Ne kadar büyükse, ters yükseliş trendi ticaret sinyali o kadar ciddi olur.
Potansiyel bir satın alma sinyali oluşturmak için trend çizgisi kırılması veya onay mumu gibi diğer göstergeler kullanılmalıdır. Ters Çekiç’in düşüş versiyonu, bir yükseliş trendinden sonra oluşan Kayan Yıldız oluşumudur.
Ters Çekiç Formasyonu İşlem Strateji Örnekleri
Şimdi, ters çekiç formasyonunun doğruluğunu artırmanın bazı yollarını ele aldığımıza göre, modeli uygulayan ticaret stratejilerinin bazı uygulamalı örneklerine bakmanın zamanı geldi.
Lütfen aşağıda tartışılan stratejilerin canlı ticaret için olmadığını unutmayın. Bunlar sadece ters çevrilmiş çekici kullanan bir strateji oluşturmaya nasıl başlayacağımızın örnekleridir.
Bununla birlikte, aşağıdaki strateji örneklerinin sizin için çok değerli olacağına ve kendi stratejileriniz için ilham kaynağı olacağına inanıyoruz.
Başlayalım!
İşlem Stratejisi 1 : Ters çekiç ve ADX filtresi
Daha önce, kötü işlemleri filtrelemek için oynaklığı nasıl kullanabileceğinizi belirtmiştik.
Volatiliteyi ölçmek ve ölçmek söz konusu olduğunda en iyi göstergelerden biri ADX göstergesidir. Performansı artırmak için her stratejide denediğimiz en önemli çözümlerden biri.
Normalde, 20’den fazla bir okuma, eğilimin güçlü olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, bunu bu stratejide kullanacağız.
Burada kullandığımız ADX göstergesinin uzunluğu 10’dur.
Aşağıdaki durumlarda satın alın:
1. Ters bir çekicimiz var
2. ADX 20’nin üzerinde
Ve 5 bar sonrasında ticaretten çıkacağız.
İşlem Stratejisi 2: RSI ile ters çekiç
Hisse senedi piyasalarında birçok tüccar tarafından kullanılan bir anahtar kavram, ortalamaya dönüş. Kısacası, piyasa her iki yönde de çok fazla hareket ettiğinde muhtemelen geri dönecek demektir.
Piyasa çok fazla düşüşe geçtiğinde aşırı satıldığını söylüyoruz. Ve çok fazla yukarı hareket ettiğinde, aşırı alım olduğunu söylüyoruz.
Şimdi, piyasa aşırı satıldığında, bir düşüş trendinden sonra ters çevrilmiş çekicin gerçekleşmesini istiyoruz. Ve bunu ölçmek için harika bir iş çıkaran bir gösterge, RSI göstergesidir.
Bir işleme girmek için, RSI okumamızın 30 veya daha az olmasını isteyeceğiz. 5 dönemli RSI kullanacağız.
Yani kurallar şu durumlarda girdiğimizdir:
1. ters çekiç var
2. 5 dönemlik RSI 30’dan düşük.
Çıkış için yine RSI’yi kullanacağız. 70 veya daha fazla bir RSI okumamız olduğunda bir ticaretten çıkarız!
EK
Ters Çekiç Teknik Analizi: Fibonacci Düzeltme
Ters Çekiç Formasyonu, piyasadaki geri çekilmeleri tanımlamak için de kullanılabilir. Aşağıdaki EUR/USD grafiği, yenilenen yükseliş momentumunu işaret eden ters çekicin (mavi renkte) altını çiziyor. %38.2’lik Fibonacci geri çekilme seviyesi, fiyat yükseliş ivmesini yeniden kazanmadan önce olası bir destek seviyesi sunuyor.
Deneyimli yatırımcılar daha önce belirttiğimiz gibi, başarılı bir ticaret olasılığını artırmak için grafikte tamamlayıcı sinyaller arayacaktır. Bunlar, ticaret fikrini yerleştirmeden önce destekleyecek veya geçersiz kılacaktır. Bu örnekte, %38.2 seviyesinde ters çevrilmiş çekicin görünümü, fiyat bu seviyede daha düşük bir harekete direniyor gibi göründüğü için yükseliş eğilimi için daha güçlü bir durum sağlar.
Yukarıda Ters Çekiç Formasyonu üzerinden işlem yapmanın 3 örneğini göstermiştik. Şimdi de bu formasyon üzerinden nasıl işlem yapılabileceğini gösteren bazı farklı örnekleri göstereceğiz.
1) Ters Çekiç ve Çift Dip Formasyonu
İlk örnek, ters çekiç formasyonunu, çift dip yani Double Bottom ile birlikte kullanmak .
Çift Dip, klasik bir yukarı dönüş formasyonudur.
Teknik analistler, insanlara Double Bottom ile işlem yapmayı şu şekilde göstermektedirler :
Önce Çift Dip’i belirleyecekler ve ardından iki dip arasındaki tepe noktasında bir yaka çizecekler.
Ve piyasa boyun çizgisinin üzerine çıktığında, alım yönünde pozisyon açacaklar.
Stop Loss daha sonra ikinci dibin altına yerleştirilir.
Bu kesinlikle bir ticarete girmenin bir yolu olsa da, risk-ödül oranı o kadar iyi olmayabilir.
Bunun nedeni, eğer boyun çizgisi yüksekse, Zarar Durdur’a olan mesafe giriş noktasından oldukça uzak olacaktır.
Yani sadece 1R yapmak için piyasanın aynı mesafeye çıkması gerekecek. (R : alım satım yapan bir kişinin ne kadarlık potansiyel bir getiri için ne kadar risk aldığı)
Örneğin, Stop Loss giriş noktasından 50 pip uzaktaysa, o zaman sadece 1R yapmak için piyasanın 50 pip yukarı çıkması gerekecektir.
Şimdi, aynı Çift Dip formasyonunda daha erken bir giriş elde edebilseydiniz, ancak Kaybı Durdurma girişinizden sadece 25 pip uzakta olsaydı ne olurdu?
Bu, aynı kâr al seviyesiyle, bunun sadece 1R kâr değil, 3R kâr olacağı anlamına gelir!
Yukarıdaki şemada sol tarafta standart yaka girişi olduğunu görebilirsiniz.
Ancak sağ tarafta, boyun çizgisinin biraz altından girebilseydiniz, aynı kâr al seviyesi için daha iyi bir risk-ödül oranı elde edebilirsiniz.
Peki daha erken bir girişi nasıl elde edersiniz?
Ters Çekiç gibi yükseliş şamdan kalıplarının devreye girdiği yer burasıdır.
Yani grafiklerde dikkat etmek istediğiniz şey bu:
Unutmayın, Ters Çekiç şamdanının oluşumunda fazla ileri gitmiyoruz…
Bunun yerine, zirvenin üzerinde bir kapanış beklemek istiyoruz.
Yalnızca yüksek seviyenin üzerinde kapandığında, bunun Uzun gitmek için geçerli bir sinyal olduğunu düşünüyoruz.
Şimdi, bu, boyun çizgisine kıyasla oldukça agresif bir giriş olarak kabul edilir.
Ancak, Ters Çekiç’in üzerinde bir kapanıştan sonra piyasanın hala geri düşebileceği zamanlar var.
Bu nedenle, Double Bottom ticaretinin çalışma olasılığının yüksek olduğuna dair ek bir onay istiyoruz.
Ve bu ek doğrulama, Stokastik Osilatör göstergesini kullanan sapma şeklindedir.
Bir sapma, fiyat hareketinin göstergeden farklı bir yönde hareket etmesidir.
Dolayısıyla, Çift Dip oluştuğunda, Stokastik Osilatörde aradığımız şey, bunun gibi daha yüksekte oluşan bir düşük diptir:
Yukarıdaki şemada görebileceğiniz gibi, piyasa bir Çift Dip oluşturdu ancak Stokastik Osilatör daha yüksek bir dip gösteriyor.
Bu bir ayrışma ve bu, piyasanın yukarı doğru geri dönebileceğinin bir göstergesi.
Yani bu kurulumda bizi ilgilendiren birkaç husus var. Bunlar;
Her şeyden önce, bir Double Bottom şekillendirmemiz var.
Sonra ikinci altta oluşan bir Ters Çekiç mumumuz var.
Ek olarak, Stokastik Osilatörümüzden de sapmamız var.
Bu üç işaret, piyasanın yukarı doğru tersine dönebileceğinin iyi göstergeleridir.
Ama henüz Uzun gitmiyoruz.
Piyasanın Ters Çekiç’in zirvesinin üzerinde kapanmasını bekliyoruz.
Ters Çekiç’in üzerinde kapandığında, bu bizim Uzun gitme sinyalimizdir.
Bir ticarete girmeden önce bu Çifte Dip’in yükselebileceğini gösteren çok sayıda yükseliş işareti istiyoruz.
Bu şekilde, her zaman yüksek olasılıklı bir ticarete gireceksiniz.
Bir örneğe bakalım:
Yukarıdaki grafikte, 50 EMA’nın altındaki 20 EMA ile piyasanın düşüş trendinde olduğunu görebilirsiniz.
Sonra piyasa aşağı inerken, bir Çift Dip oluşturdu.
Çift Dip’in ikinci dibinde, Ters Çekiç oluşur.
Aynı zamanda Stokastik Osilatör daha yüksek bir dip gösteriyor.
Bu bir farklılıktır.
Yani burada bir Çift Dip, bir Ters Çekiç ve bir diverjans var.
Bize geri dönüşün olabileceğini söyleyen üç farklı sinyalin birleştiği bir yerimiz var.
Ve yeterince doğru, piyasa oradan yükseldi.
2) Ters Çekiç ve V-Dip Formasyonu
Ters Çekiç ile işlem yapmanın ikinci yolu V-Dip formasyonudur.
V-Dipleri, V-şekline benzeyen tersine dönüş desenleridir.
V-Dipleri yükseliş trendlerinde, düşüş trendlerinde ve hatta yatay bir piyasada bulunabilir.
Bu genellikle bir V-Dip formasyonunun nasıl göründüğüdür:
Aşağıya doğru keskin bir hareket ve ardından yukarıya doğru keskin bir hareket var.
Bu keskin harekete genellikle bir haber bülteni neden olur, ancak bazı teknik kesintilerin patlaması nedeniyle de olabilir.
Artık V-Dip’e bağımsız olarak girmek istemiyoruz.
Bu, bir V-Dip görürseniz ve ayrıca piyasanın yüksek seviyesinin üzerinde kapanmasıyla oluşan bir Ters Çekiç varsa, bu bizim Uzun gitmemiz için yeterince iyi değil demektir.
V-Dip’in aslında bir destek seviyesinden oluştuğunu görmek istiyoruz.
Yukarıdaki şemada girişimiz için kriterler gösterilmektedir:
- V Dip, önceki bir destek seviyesini test etmelidir.
- Oluşturulacak bir Ters Çekiç arayın.
- Piyasanın Ters Çekiç’in en yüksek seviyesinin üzerinde kapanmasını bekleyin.
- Kapanış destek seviyesinin üzerinde olmalıdır.
Bu kriterler karşılandığında, bu uzun pozisyon almak için geçerli bir sinyaldir.
Stop Loss, Ters Çekiç’in en düşük seviyesinin altına yerleştirilir.
Unutmayın, Ters Çekiç gövdesinin boğa renginde olması gerekmez.
Aynı zamanda bir düşüş gövdesi de olabilir.
EUR/USD 1 saatlik grafikte bir örneğe bakalım:
Grafiğin sağ tarafında, bir V-dibinin oluştuğunu ve destek seviyesi olarak hareket eden önceki bir düşük salınımı test ettiğini görebilirsiniz.
Fark ettiyseniz, Ters Çekiç aşağı yönlü bir gövdeye sahiptir ve en dipte kapalıdır.
Ancak bir sonraki çubukta, piyasa fırladı ve bir Yutan Boğa Modeli oluşturdu.
Bundan sonra, piyasa bir sonraki çubukta daha yüksek bir kapanış yaptı, ancak daha sonra destek seviyesini tekrar test etmek için geri geldi.
Destek seviyesini ikinci kez test ederken, İç Çubuk olarak başka bir Ters Çekiç oluşturdu.
Oradan piyasa yükseldi.
Gördüğünüz gibi, V-Dip ve Ters Çekiç’i bir destek seviyesiyle kullanmak önemlidir.
Çünkü piyasanın sıçraması için bir “zemin” görevi görür.
Bu nedenle, ticaretin çalışma olasılığı daha yüksek olacaktır.
3) Yükseliş Trendinde Geri Çekilmeler
Üçüncü yol, yükseliş trendinde geri çekilme ticareti yapmaktır.
Ters Çekiçlerin yalnızca düşüş trendinde bulunduğunu öğreten birçok insan var.
Ama bu doğru.
Bu Ters Çekiçler de yükseliş trendlerinde görünüyor.
Ve Ters Çekiç Mumunu, geri çekilmeye olası bir giriş olduğuna dair bir sinyal olarak da kullanabiliriz.
İşte uzun bir pozisyona girebilmek için aradığımız kriterler:
- 20 EMA, 50 EMA’nın üzerinde olmalıdır.
- Piyasa, her iki EMA’nın üzerinde daha yüksek zirveler ve daha yüksek dip noktalar yapmak zorundadır.
- EMA’lardan herhangi birine geri çekilme veya geri çekilme.
- EMA’lar dinamik bir destek görevi göreceğinden, EMA’lardan herhangi birinde oluşturulan Ters Çekiç mum çubuğu.
- Ters Çekiç oluştuktan sonra, piyasanın Ters Çekiç’in yüksek seviyesinin üzerinde kapanmasını bekleyin.
- Piyasa, Ters Çekiç’in üzerinde kapandığında, bu uzun bir pozisyon açma sinyalidir. Ya o barın kapanışında uzun gidebilir ya da daha iyi bir giriş elde etmek için piyasanın biraz düşmesini bekleyebilirsiniz.
- Zararı Durdur’u, Ters Çekiç mumunun en alt seviyesinin 2 ila 3 pip altına yerleştirin.
Bir grafik örneğine bakalım:
Yukarıdaki tablo 1 saatlik EUR/USD grafiğidir.
20 EMA’nın 50 EMA’nın üzerinde olduğunu ve piyasanın her iki EMA’nın da üzerinde bir yükseliş trendinde hareket ettiğini görebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, yükseliş trendinde geri çekilen iki Ters Çekiç var.
Her iki durumda da, Ters Çekiç oluştuktan sonra piyasa yükseldi.
Ve birinin yükseliş gövdesi, diğerinin ise düşüş gövdesi var.
Yani daha öncede belirttiğimiz gibi vücudun rengi önemli değil.
Önemli olan, Ters Çekiç’in nasıl oluştuğunun bağlamıdır.
Ve her iki Ters Çekiç için de görebileceğiniz gibi, EMA’lara dokunduğunda oluşurlar.
Bu, EMA’ların dinamik destek seviyeleri olarak hareket ettiğini göstermektedir.
Şimdi, çoğu zaman Ters Çekiç’i geri çekilmedeki en düşük mum çubuğu olarak göreceksiniz (yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi).
Bununla birlikte, geri çekilmenin düşük olmadığı, ancak yine de geçerli bir giriş olabileceği zamanlar vardır.
Örneğin, aşağıdaki çizelgede Ters Çekiç, İç Çubuk olarak görünmektedir.
Yukarıdaki grafikte sol tarafta piyasanın yukarı doğru bir trend izlediğini görebilirsiniz.
Ayrıca 20 EMA (mor çizgi) ve 50 EMA (siyah çizgi) çizdim.
Piyasa her iki EMA’nın da altına düştüğünde, İç Çubuk olarak bir Ters Çekiç oluşturdu.
Uzun gitmek için, piyasanın Ters Çekiç’in zirvesinin üzerinde kapanmasını bekliyoruz.
Ve Stop Loss, önceki mum çubuğunun en düşük seviyesinin altına yerleştirilir.
Bazı tüccarlar daha agresiftir ve Zarar Durdurmalarını Ters Çekiç’in en düşük seviyesinin altına yerleştirmeyi severler.
Bu aynı zamanda daha iyi bir risk-ödül oranı getireceği için uygun bir yerleşimdir.
Ancak daha sık durdurulma olasılığı daha yüksektir.
Yani bu dengelemek istediğiniz bir şey.
4) Sahte çıkışlar
Bir Ters Çekiç mum çubuğunu kullanmanın son yolu, “Sahte” oluşum dediğimiz şeydir.
Tüccarlar bu mum çubuk modelini kayan yıldız formasyonu olarak gördüklerinde, kısa bir pozisyon yani satış yönünde bir pozisyon açarlar ve piyasa geri dönmeden önce bir miktar aşağı iner.
İşte ne demek istenildiğine dair bir örnek:
Grafiğin sol tarafından, fiyatlar 20 EMA’nın altında hareket ettiği için piyasanın oldukça güçlü bir düşüş trendinde olduğunu görebilirsiniz.
Bu durum, düşüş trendinde güçlü bir momentumun işaretidir.
Ardından piyasa 20 EMA’nın üzerine çıktı ve 50 EMA test edildi.
50 EMA’yı test ederken, bu Kayan Yıldız şamdanını oluşturur (Ters Çekiç ile tamamen aynı şamdandır, sadece piyasa yükselirken Kayan Yıldız olarak adlandırılır).
Bu Kayan Yıldız, Ayı Çubuğu olarak da adlandırılabilir .
Şimdi, adından bağımsız olarak, bağlamı görerek, onu hemen bir düşüş mum çubuğu formasyonu olarak tanımlamanız gerekir.
Bunun nedeni, büyük resimde piyasa hala düşüş trendindeyken oluşmasıdır ve bu düşüş trendinde bir geri çekilme olarak kabul edilir.
Ayrıca dinamik direnç görevi gören 50 EMA’ya ulaştı ve Shooting Star (Kayan Yıldız)’ı oluşturdu.
Bu noktada, birçok tüccar kısa bir pozisyon açmak isteyecektir çünkü bu, birçok tüccarın girdiği bir geri çekilme düzenidir.
Bundan sonraki çubuk aynı zamanda bir Kayan Yıldız şamdanıdır, ancak formasyonda daha fazla düşüş gösteren bir iç çubuk olarak oluşur.
Ardından çubuk, iç çubuğun alt seviyesinin altında kırılır ve Kayan Yıldızın alt seviyesinin altında kapanır.
Bu noktada, birçok tüccar kısa bir pozisyon açmış olacaktı.
Ancak, piyasa hemen tersine döner ve o noktadan itibaren yükselmeye başlar.
Bu bir sahte oluşumdur çünkü Kayan Yıldız artık bir Ters Çekiç haline gelmiştir.
Bu kurulum için, Uzun giriş, Ters Çekiç’in yüksek seviyesinin kırılmasında veya onun üzerinde bir kapanışta olacaktır.
Stop Loss, düşük salınımın hemen altına yerleştirilecektir.
Bu oluşum çok sık gerçekleşmese de, gerçekleştiğinde çok iyi bir ticaret fırsatı doğurabilecek niteliktedir.
Ters Çekiç Formasyonu ile Kayan Yıldız Formasyonu Arasındaki Farklar
Bu iki mumun şekli aynıdır. Gerçek bir kısa gövde, uzun bir üst fitil ile küçük bir alt fitilin (veya alt fitilin hiç olmaması) birleşimidir. Her ikisi de olası bir trend tersine dönüş sinyali olarak kabul edilebilir. Ancak aralarındaki tek fark, çizelgede aldıkları pozisyonda yatmaktadır.
Tersine çevrilmiş çekiç her zaman düşüş trendinin son unsuru olarak görünür. Aksine, kayan yıldız trendin tepesinde belirir ve olası aşağı yönlü fiyat hareketini işaret eder. Özetle, bu iki desen şekil olarak benzerdir. Ancak, tüccarlara farklı sinyaller sağlarlar.