Kaldıraçlı İşlem, tüccarların ve yatırımcıların getirilerini artırmak için araç kutularında sahip oldukları en güçlü araçlardan biridir. Ancak kaldıraçlı ticaretin ne olduğunu tartışmadan önce, Warren Buffett’in borsadaki çoğu yatırımcının aşina olduğu bir alıntıyı paylaşmama izin verin: “Cehaletle kaldıraç oranını birleştirdiğinizde, oldukça ilginç sonuçlar elde edersiniz.”
Bu alıntının yankı uyandırmasının nedeni, kaldıraçlı ticaretin doğru ellerde getirilerinizi önemli ölçüde artırabilmesi, ancak yanlış ellerde yalnızca nakit akışınız üzerinde değil, aynı zamanda psikolojiniz üzerinde de yıkıcı bir etkisi olabilmesidir.
Aradığınız kar ne kadar yüksekse, onunla ilişkili risklerin de o kadar yüksek olduğu borsada bilinen bir gerçektir. Ve bilindiği gibi Döviz Piyasası veya Forex piyasasında kullanılan kaldıraçlı alım satım, bu alım satım biçiminde yaygın olan iniş ve çıkışları ele almak için gereken doğru bilgi ve deneyim olmadan uygulanması çok riskli bir stratejidir.
Kaldıraçlı İşlem nedir?
Marj ticareti, marj finansmanı veya marj üzerinden alım satım olarak da bilinen kaldıraçlı alım satım, piyasada çok daha büyük bir pozisyon almak için az miktarda sermaye kullanarak bir komisyoncu ile alım satım pozisyonu açmanıza olanak tanır.
Örneğin, bazı ülkelerde 1.000$’ınız varsa, işlem pozisyonunuzu 100 kat veya daha fazla kaldırabilirsiniz. Yani, 100’e 1 kaldıraç kullandıysanız, kendinizi piyasada 100.000 dolarlık bir pozisyonu yönetmeye maruz bırakmış olursunuz.
Marj üzerinde işlem yaparken, marjın kendisi tipik olarak toplam pozisyon büyüklüğünün yüzdesi olarak ifade edilir. Örneğin, forex brokerleri, bir ticaret açarken maruz kalacağınız maksimum kaldıraç oranını hesaplamanıza olanak tanıyan yüzde 1, yüzde 0,5 veya yüzde 0,25 talep ettiklerini söyleyecektir. Yani 1.000 dolar yatırır ve yüzde 0,5’te kaldıraçlı bir pozisyon açmaya karar verirseniz, piyasadaki riskiniz 200.000 dolar olur.
Gördüğünüz gibi , riski yönetmek için gerekli bilgiye sahip değilseniz, bu tür ticaretin potansiyel olarak sermayenizi çok hızlı bir şekilde kırabileceğini görmek için dahi olmanıza gerek yok.
Kaldıraçlı işlem, potansiyel getirilerini hızlı bir şekilde takip etmelerine izin verdiği için tüccarlar ve yatırımcılar için son derece çekici bir seçenek haline geldi. Ancak ne yazık ki, yüksek kaldıraçlı piyasalara ilgi duyanlar, çok az sermayesi ve bilgisi olan kişilerdir, çünkü diğer ticaret yöntemlerinden daha kısa sürede çok daha zengin olacaklarına inanırlar. Ancak gerçekte, bu gerçek olmaktan uzaktır.
Şunu söylememe izin verin, eğer borsada uzun vadede başarılı olmak konusunda ciddiyseniz , herhangi bir piyasada geçerli olan bir numaralı ticaret kuralına uymalısınız. Risk ne kadar yüksek olursa, riski yönetmek için gereken bilgi ve deneyim düzeyi o kadar yüksek olur ve bu, değişken bir piyasada kaldıraçlı ürünler ticareti yaparken daha da önemli hale gelir.
Öyleyse, kaldıraçlı alım satımı genel yatırım stratejinizin bir parçası olarak dahil etmenin artılarını ve eksilerini ele alalım.
Kaldıraçlı İşlemin artıları
Daha önce de bahsettiğim gibi, kaldıraçlı ticaretin avantajlarından biri, size ek fonlara erişim sağlamasıdır, çünkü piyasada aksi halde elde edebileceğinizden daha fazla risk almak için aracı kurumdan borç para alırsınız.
Piyasada daha büyük bir pozisyona maruz kaldığınız için getirilerinizi büyütme fırsatınız var. Örneğin, Avustralya dolarının ABD doları karşısında değer kaybedeceğine inandığınız için AUD/USD doları üzerinden bir forex döviz ticaretine girmeye karar verdiğinizi varsayalım. Şimdi, yüzde 0,5’lik marjla 500$’lık işlem yapmaya karar verdiğinizi varsayalım, piyasadaki riskiniz 100.000$ olacaktır. Yani şimdi sadece 500$’lık kendi paranızı kullanarak 100.000$’lık bir ticareti kontrol ediyorsunuz.
Şimdi, Avustralya dolarının düşmesiyle ilgili varsayımınızda haklı olduğunuzu varsayalım, yani 100.000 dolarınız şimdi 102.000 dolar değerinde. Bu nedenle, pozisyonunuzdan ayrılmaya karar verirseniz, 500$’lık kendi paranızı kullanarak (maliyetlerden önce) 2.000$’lık bir yatırım yapmış olursunuz. Bu yüzde 400’lük bir kazanç.
Açıkçası, kaldıraç kullanımının bir tüccar olarak karlılığınızı önemli ölçüde artıracağını görebilirsiniz.
Bununla birlikte, bir hikayenin her zaman iki tarafı vardır ve riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir, çünkü analizinizi yanlış yaparsanız kaldıraçlı ticaret oldukça hızlı bir şekilde size geri tepebilir.
Kaldıraçlı İşlemin eksileri
Kaldıraç kullanmak, kârınızı büyütebileceği gibi, kayıplarınızı da büyütebilir.
bir hisse senedi grafiğinin üzerine yerleştirilmiş farklı para birimi
Bir önceki senaryo ile devam edelim ama diyelim ki Avustralya doları düşmek yerine ABD doları karşısında yükseliyor. Böylece, şimdi açık pozisyonunuzun 98.000 $’da oturduğunu veya ilk 100.000 $’lık maruziyetinizde 2.000 $’lık bir kayıp olduğunu görüyorsunuz, bu da yüzde 400 düştüğünüz anlamına geliyor.
Bu nedenle, yalnızca 500$’lık başlangıç sermayenizi kaybetmekle kalmadınız, aynı zamanda komisyoncu kayıpları karşılamak için hesabınızda bir teminat tamamlama çağrısı yapacağından, şimdi ek 1,500$ ödemeniz gerekiyor. Aslında, Forex brokerleri, bir ticaretin aleyhinize olması durumunda marj çağrılarını karşılamak için aracılık hesabınızda belirli bir miktar tutmanızı isteyecektir.
Ayrıca, bir Forex ticaret hesabı açtığınızda, hesabınızdaki parayı aşarsa, komisyoncunun herhangi bir zararı sizden geri alma hakkına sahip olduğunu belirten belgeleri imzalamanız gerekeceğini de bilmelisiniz. Ve insanların tasarruflarına ve bazen de evlerine mal olan bu piyasalarda ticaret yaparken önemli miktarlarda kaybettikleri bazı oldukça korkunç hikayelerin farkındayım.
Bu nedenle, bu piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce hisse senedi alım satımını öğrenmek için doğru bilgi ve tecrübeyi edinmeniz hayati önem taşımaktadır çünkü daha önce defalarca belirttiğim gibi, eğitiminiz bir şekilde size mal olacaktır.
Kaldıraçlı ticaretin gerçekliği
Bu pazarlarda ticaret yapan kişilerin yüzde 90’ının sonunda iflas ettiğini ya da en iyi ihtimalle başabaş olduğunu biliyor musunuz? Ayrıca, yüksek kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan çoğu tacirin ömrü, yıllar değil haftalar ve aylarla ölçülür. Bu nedenle, kaldıraçlı ticaret çevresinde zenginlik vaadiyle çok fazla pazarlama yutturmacası var, çünkü brokerlerin yeni insanları meydan okumaya ikna etmeye devam etmesi gerekiyor.
Her 10 tüccardan 9’unun aracılık hesaplarına yatırdıkları paranın tamamını olmasa da çoğunu kaybedeceğini tahmin edebileceğiniz bir iş planınız olduğunu hayal edin. Çok güzel bir iş modeli olur. Bu kaldıraçlı ticaretin gerçekliğidir. Bu pazarlarda kendinizi yönetecek bilgi ve beceriye sahip değilseniz, eninde sonunda kaybedersiniz ve brokerler bunu bilir.
Bazılarınızın gerçekten deneyimleyene kadar bu mesajı duymayacağını biliyorum ama istatistikler yalan söylemez. Hepimiz “çabuk zengin olmak” diye bir şeyin olmadığını biliyoruz, ancak pek çok kişi bu yutturmacadan etkileniyor.
Kripto para kaldıraçlı işlem Nedir?
Kaldıraçlı işlem Nedir Binance
Borsada kaldıraçlı işlem Nedir?
Kaldıraçlı işlem Zararları?
Borsada kaldıraçlı işlem Nasıl yapılır?