Gartley formasyonu, Fibonacci sayılarına ve oranlarına dayanan ve tüccarların reaksiyon inişlerini ve çıkışlarını belirlemelerine yardımcı olan harmonik bir grafik formasyonudur.
Spot forex piyasasında harmonik formasyonlarla işlem yapmanın büyük bir avantajı vardır çünkü formasyonların geçerliliğini değerlendirmek için çok kesin koşullar sağlıyorlar ve düzgün bir şekilde işlem yapıldığında yüksek bir risk-ödül oranı sunuyorlar. “Harmonik” grubuna giren çeşitli modeller vardır, ancak bugün bilinen en eski harmonik kalıplardan biri olan Gartley kalıbını vurgulayacağız. Aşağıdaki materyalde, Gartley formasyonunun ticaretiyle ilgili bazı kurallara ve en iyi uygulamalara değinilecektir.
Forex’te Gartley Modeli Nedir?
Gartley, harmonik desen dünyasında özel bir yeri olan bir grafik desenidir. Diğer harmonik ticaret modellerinde olduğu gibi, geçerli bir formasyon olarak nitelendirilmesi için kendi özel Fibonacci seviyelerini karşılaması gerekir. RN Elliott ve WD Gann ile aynı dönemde yaşayan HM Gartley, 1935 yılında yazdığı “Menkul Kıymetler Borsasında Kâr” adlı kitabında Gartley kalıbını dünyaya tanıtmıştır. Kitapta ve özellikle 222. sayfada, HM Gartley, Gartley modelini tartışıyor ve buna piyasadaki “en iyi ticaret fırsatlarından biri” olarak atıfta bulunuyor. Ve bu nedenle, Gartley modeli bazen bazı harmonik tüccarlar tarafından Gartley 222 veya 222 modeli olarak da adlandırılıyor.
Formasyon, Gartley’in yükseliş veya düşüş eğilimine bağlı olarak grafikte M/W şeklini andırıyor. Bu nedenle, desen grafikte beş noktadan oluşur. Bu noktalar X, A, B, C ve D ile işaretlenmiştir. Gartley harmonik modeli şu şekilde görünür:
Bu, Gartley grafiği figürünün bir taslağıdır. Desen X noktası ile başlar ve D noktası tamamlanana kadar dört salınım oluşturur.
Gartley Formasyonunun Kuralları
Model Harmonic ailesinin bir üyesi olduğu için, her salınım belirli Fibonacci seviyelerine uymalıdır . Şimdi Gartley yapısının her bir bileşenini inceleyeceğiz:
XA: XA hareketi, grafikteki herhangi bir fiyat hareketi olabilir. Gartley grafiği oluşumunun XA fiyat hareketiyle ilgili özel bir gerekliliği yoktur.
AB: AB hareketi, XA hareketinin boyunun yaklaşık %61.8’i kadar olmalıdır. Dolayısıyla, XA hareketi yükseliş durumunda ise, AB hareketi fiyat hareketini tersine çevirmeli ve XA’nın %61.8 Fibonacci düzeltmesine ulaşmalıdır.
BC: BC hareketi AB hareketini tersine çevirmelidir. Aynı zamanda, BC hareketi ya önceki AB hareketinin %38,2 Fibonacci seviyesinde ya da %88,6 Fibonacci seviyesinde bitmelidir.
CD: CD, BC hareketinin tersi olmalıdır. O zaman BC, AB’nin %38.2’si ise, CD BC’nin %127.2 uzantısına yanıt vermelidir. BC, AB’nin %88.6’sı ise, CD, BC’nin %161.8 uzantısı olmalıdır.
AD: Gartley modeli için son bir kural var. CD hareketi tamamlandığında, AD hareketini ölçmelisiniz. Grafikte geçerli bir Gartley, XA hareketinin %78.6’lık bir geri çekilmesini alan bir AD hareketi gösterecektir.
Gartley modeli için bu kuralları görselleştirmenize yardımcı olacak aşağıdaki resme bakın:
Bu beş kural karşılanırsa, grafiğinizde Gartley modelinin varlığını doğrulayabilirsiniz.
Gartley Formasyonunun Potansiyeli
Gartley Modeli onaylandıktan sonra potansiyeli nedir? Unutmayın, Gartley formasyonunun beklenen sonucu, Gartley’in boğa mı yoksa Gartley Ayı mı olduğuna bağlı olarak yükseliş veya düşüş şeklinde olabilir.
Hadi daha yakından bakalım:
Boğa (Bullish) Gartley Modeli
Boğa Gartley, yukarıdaki resimlerde örnek olarak aldığımızdır. Yükselen bir XA hareketi ile başlar. AB daha sonra düşüşte. BC yükselişte ve CD tekrar düşüşte.
Bu şekilde, modelin beklentisi , CD hareketinin tersine çevrilmesidir . Bu, Gartley yükselişinden beklenen sonucun D Noktasından bir fiyat artışı olduğu anlamına gelir:
Bullish Gartley Formasyonu. Görüntüdeki yeşil ok, bullish gartley formasyonunun beklenen fiyat hareketini temsil ediyor. Modelin tam hedefi, tamamlandığında AB=CD modeline benzeyen AD hareketinin %161.8 Fibonacci uzantısıdır. Ancak bundan önce üç ara hedef vardır.
Hedef 1: B Salınımı
Hedef 2: C Salınımı
Hedef 3: A Salınımı
Hedef 4: E (AD’nin %161.8’i)
Grafikteki bu dört seviye, Gartley yükselişinin minimum dört hedefidir. Bu , fiyat E noktasını tamamladığında yükseliş eğiliminin sona ereceği anlamına gelmez. İşleminizde daha fazla çıkış noktası elde etmek için her zaman ek fiyat eylem kuralları veya takip eden bir durdurma kullanmakta özgürsünüz.
Ayı (Bearish) Gartley Modeli
Ayı Gartley formasyonu, boğa Gartley formasyonunun mutlak eşdeğeridir, ancak tersine çevrilmiştir. Bu şekilde, düşüş eğilimi gösteren Gartley’nin düşüş eğilimi XA hareketi, AB yükseliş hareketi, düşüş BC hareketi ve yükseliş CD hareketi vardır. Bu, düşüş eğilimi gösteren Gartley’in potansiyelinin D Noktasından bir fiyat düşüşü olduğu anlamına gelir. Düşüş eğilimi gösteren Gartley’in genel olarak beklenen fiyat hedefi, AD hareketinin %161,8’lik uzantısıdır. Aşağıda, düşüş eğilimi gösteren Gartley düzeninin bir taslağını göreceksiniz.
Gördüğünüz gibi, rakam yükselen Gartley ile tamamen aynı, ancak her şey baş aşağı. Bu nedenle, desen Gartley yükselişiyle aynı hedef kurallarını paylaşır:
Hedef 1: B Salınımı
Hedef 2: C Salınımı
Hedef 3: A Salınımı
Hedef 4: E (AD’nin %161.8’i)
Yine, E noktasındaki hedef tamamlandığında, açık ticaretinizi tamamen kapatmanız gerekmez. Fiyat eylemi kurallarını veya takip eden bir durdurmayı kullanarak her zaman daha fazla fiyat düşüşü için kalabilirsiniz.
Gartley Ticaret Stratejisi
Artık Gartley tanımlama kurallarına aşina olduğunuza göre, bu grafik formasyonu ile işlem yapmanın basit bir yolunu görelim. Gartley ticaret yöntemimiz, giriş noktasının, zararı durdurmanın ve çıkış noktasının doğru konumunu nesnel olarak belirlemekten geçiyor.
Gartley Ticaret Girişi
Bir Gartley Formasyonu üzerinden işleme girmek için önce kalıbı tanımlamanız ve ardından geçerliliğini onaylamanız gerekir. Gartley modelini grafiğinize çizmek için, grafikteki dört fiyat dalgalanmasını ana hatlarıyla belirtmeli ve bunların kendi Fibonacci seviyelerine yanıt verdiğinden emin olmalısınız. Her fiyat hareketi salınımını ilgili X, A, B, C ve D harfleriyle işaretlediğinizden emin olun. Bu şekilde, kalıbın genel boyutunu ölçebilecek ve parametreler hakkında net bir fikre sahip olacaksınız. Grafikte yükselen Gartley figürünüz varsa, bu iki koşulu belirlediğinizde uzun bir ticaret pozisyonu (Alım yönünde) açabilirsiniz:
- CD, BC hareketinin %127.2 veya %161.8 Fibonacci seviyesinde destek buluyor.
- Fiyat hareketi, ilgili Fibonacci seviyesinden yükseliş yönünde sıçrar.
Gartley deseni düşüşe geçtiğinde, piyasada bir işlem açmak için aynı iki kuralı kullanırsınız. Ancak, bu durumda ticaretiniz kısa tarafa (satış yönünde) gidecektir.
Gartley Kaybı Durdur
Tercih ettiğiniz giriş sinyalinden bağımsız olarak, her zaman bir zararı durdur emri kullanmanız önerilir. Bu sayede kendinizi herhangi bir ani veya beklenmedik fiyat hareketlerinden korumuş olursunuz. Bir boğa Gartley ticareti açarsanız, zararı durdur emriniz formasyonun D noktasının hemen altında bulunmalıdır. Bir düşüş Gartley ticareti açarsanız, zararı durdur emriniz formasyonun D noktasının hemen üzerinde yer almalıdır. Aşağıda, Boğa Gartley (Yukarı yönde) zararı durdur emrinin doğru yerini gösteren bir resim bulacaksınız:
Yukarıdaki çizim, bir boğa Gartley formasyonunun doğru şekilde konumlandırılmış zarar durdurma emrinin tam yerini gösterir.
Gartley Kar Al
Gartley ticaretinizi açtığınızda ve zararı durdur emrinizi verdiğinizde, fiyatın lehinize hareket etmesini beklersiniz, değil mi? Ve eğer beklediğiniz bu durum gerçekleşirse, ticarette ne kadar kalmayı umduğunuzu bilmelisiniz.
Gartley’leri takas etmek için tercih ettiğim yöntem , D sıçramasından sonra tam pozisyona girmek ve ardından farklı seviyelerde ölçeklendirmektir. Daha önce de belirtildiği gibi, aradığım hedefler aşağıdaki gibidir:
Hedef 1: B Salınımı
Hedef 2: C Salınımı
Hedef 3: A Salınımı
Hedef 4: E (AD’nin %161.8’i)
Ardından, fiyat momentumu güç belirtileri göstermeye devam ederse, büyük bir hareketi yakalamak için ticaretin küçük bir bölümünü açık tutmayı tercih edebilirsiniz. Uygun bir son çıkış noktası bulmak için destek/direnç teknikleri, trend çizgileri, kanallar ve mum modelleri gibi fiyat hareketi ipuçlarını kullanmak isteyebilirsiniz . Ancak genel olarak, fiyat hareketi yeni trendi kesintiye uğratma belirtisi göstermiyorsa, elinizden geldiğince uzun süre trendde kalın.
Gartley Ticaret Örneği
Şimdi yukarıda tartıştığımız kuralları Gartley göstergesini kullanarak pratik bir ticaret örneğine uygulayacağız. Kalıp kurallarını belirledikten ve fiyat hareketi BC’nin %127.2/161.8 Fibonacci düzeltme seviyesinden sıçradıktan sonra alım satımları açacağız. Son Gartley vuruşunda D noktasının ötesinde bir zararı durdur emri vereceğiz. Fiyat, tartıştığımız dört hedefe ulaşana kadar alım satımlarımızda kalmaya çalışacağız. Tamam, tüm bunların nasıl göründüğüne bir bakalım:
Boğa Gartley Modeli Örneği
Aşağıdaki görüntü bir boğa Gartley modeli örneğidir:
Şimdi NZD/USD Forex çiftinin haftalık grafiğine bakıyorsunuz. Görüntü, Metatrader MT4 Gartley göstergesini kullanan bir Gartley modelini göstermektedir.
Şekil, XA yükselişi, AB düşüşü, BC yükselişi ve CD düşüşünden oluşmaktadır. AB, XA’nın %61.8’idir, BC, AB’nin %88.6’sıdır, CD, BC’nin %161.8 uzantısıdır. Aynı zamanda AD, XA’nın %78.6’sıdır. Bu nedenle, NZD/USD grafiğimizde yükseliş Gartley formasyonunun varlığını onaylıyoruz.
Yukarı yönlü bir Gartley oluşumu olduğundan, beklenen fiyat hareketi yukarı yönlüdür. Bu nedenle, CD BC’nin %161,8’inde bittiğinde ve fiyat hareketi yukarı sıçradığında NZD/USD çiftini satın almaya hazırlanırdık. Bu olduğunda, resimde gösterildiği gibi D noktasının altına bir stop loss koyarak uzun süre gitmek istiyoruz.
Bu uzun ticaretin ilk hedefi B noktası seviyesinde yer alır. D noktası oluşturulduktan sonra fiyat sıçraması keskindir ve bu hedefi anında tamamlar. İkinci hedef C noktasındadır ve yükseliş Gartley stratejimize dayalı olarak NZD/USD Forex çiftini satın aldıktan 7 periyod sonra gerçekleşir. Ardından 10 hafta sonra fiyat hareketi, grafikteki bir sonraki hedef olan A noktası seviyesine ulaşır. Ancak, henüz işimiz bitmedi. Grafikte son bir hedefimiz var. AD fiyat hareketinin %161.8 Fibonacci uzantısında yer alıyor. Bu hedefin tamamlanması biraz daha uzun sürer. Önceki hedefe ulaşılmasından yirmi yedi dönem sonra, fiyat hareketi AD’nin %161,8’lik uzantısına ulaşmayı başarıyor.
Daha fazla kar için bu ticarette kalmaya çalışabilir ve bize rehberlik etmesi için fiyat hareket sinyallerini kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi, fiyat grafikte birkaç tepe noktası daha oluşturuyor. Bu zirvelerin bitişik diplerinin, grafikte (sarı) küçük bir yükseliş trend çizgisi oluşturduğuna dikkat edin, bu çizgiyi grafikte son bir çıkış noktası belirlemek için kullanabiliriz. Bu trend çizgisinin kırılması çok keskin ve büyük bir düşüş mumu tarafından meydana geldi. Bu durumda, son sabit hedefte ticaretten tamamen çıkmış olsaydık daha iyi durumda olurduk.
Ayı Gartley Modeli Örneği
Şimdi düşüş Gartley modelini kullanarak bir örnek göstereceğiz
Bu, AUD/CHF Forex çiftinin H4 tablosudur. Görüntü, ticaret stratejimizi uyguladığımız başka bir Gartley modelini göstermektedir.
Rakam, aşağı yönlü bir XA hareketiyle başlıyor. O zaman AB yükselişte ve BC düşüşte. CD daha sonra BC düşüş hareketini tersine çevirir. AB, XA’nın %61.8’ini alır. BC, AB’nin %88.6 seviyesidir. CD, BC’nin %161.8’lik uzantısına ulaşır. CD hareketi bittiğinde ve fiyat, BC’nin %161.8’lik uzantısından aşağı yönlü bir sıçrama oluşturduğunda, düşüş eğilimi gösteren Gartley Modelinin geçerliliğini onaylarız. Bu şekilde, D noktasındaki salınımın üzerine bir zararı durdur emri vererek AUD/CHF Forex çiftini satmaya hazırlanırdık.
AUD/CHF’yi sattıktan ve zararı durdur noktamızı koyduktan sonra, fiyatın hedeflerimizi takip etmeye başlamasını istiyoruz. B noktasındaki ilk hedef, CD hareketinden sonra düşüş eğilimi anında tamamlanır. Bu nedenle, daha pazara girmeyi başaramadan bu hedefe ulaşılıyor. Bir sonraki hedef C noktası seviyesinde bulunur ve fiyat hareketi kısa Gartley sinyalinden 14 periyot sonra ulaşır. Ardından fiyat aşağı hareketine devam eder ve 6 periyot sonra AUD/CHF çifti A noktasındaki hedefe ulaşır.
Şimdi, AD hareketinin %161,8 uzantısında bulunan bir hedef daha kaldı. Fiyatın A hedefine ulaşmasından on dört periyot sonra nihai hedefe ulaşıldığını görüyoruz. Bu nedenle, işlemi burada kapatabilir ve gerçekleştirilen kârınızı tahsil edebilirsiniz.
SONUÇ
Gartley formasyonu, harmonik kalıp ailesinin bir parçasıdır.
Gartley modelinin diğer isimleri:
- Gartley 222 desen
- 222 desen
Model bir M/W’ye benziyor ve salınımları X, A, B, C ve D noktalarıyla gösteriliyor.
Gartley harmonik deseninin fiyat salınım hareketleri belirli Fibonacci seviyelerine uygun olmalıdır:
- XA, grafikteki herhangi bir hareket olabilir.
- AB, XA’nın %61.8’i olmalıdır.
- BC, AB’nin %38.2’si veya %88.6’sı olmalıdır.
- BC, AB’nin %38,2’si ise, CD, BC’nin %127.2 uzantısı olmalıdır. BC, AB’nin %88,6’sıysa, CD, BC’nin %161,8’lik uzantısı olmalıdır.
- Genel AD hareketi XA’nın %78,6’sı olmalıdır.
İki tür Gartley modeli vardır:
- Boğa Gartley Formasyonu: XA yükselişte; AB düşüş eğiliminde; BC yükselişte; CD düşüşte
- Gartley Ayı Formasyonu: XA düşüş eğiliminde; AB yükselişte; BC düşüş eğiliminde; CD yükselişte
Gartley modelinin fiyat hedefleri şunlardır:
- Hedef 1: B noktasının seviyesi
- Hedef 2: C noktasının seviyesi
- Hedef 3: A noktasının seviyesi
- Hedef 4: E (AD’nin %161.8’i)
- Fiyat eylemi ipuçlarını veya takip eden bir durdurmayı kullanarak ticaretinizde dördüncü hedefin ötesinde kalmaya çalışabilirsiniz.
Gartley grafiği ticareti için kurallar aşağıdaki gibidir:
- Fiyat CD hareketini tamamlayıp ters yönde sıçradığında bir işlem açın.
- Ticaretinizi korumak için CD hareketinin sonuna D noktasının ötesine bir stop loss koyun.
- Dört hedefin her biri için ticarette kalmaya çalışın.
- Kazançlarınızı artırmak istiyorsanız, daha büyük bir hamle yakalamaya çalışmak için ticaretin bir kısmını açık tutmayı tercih edebilirsiniz.