Ayı tuzağı makalemize geçmeden önce boğa tuzağını duymuş olabilirsiniz, ancak duymadıysanız, bu konuyu yakın zamanda bir makalede ele almıştık. Dilerseniz bu makalemizi okumadan önce ona bir göz gezdirebilirsiniz.
Bu makalede ise size boğa tuzağının tam tersi olan bir finansal olaydan bahsetmek istiyoruz: bir ayı tuzağı. Ayı tuzağı, boğa tuzağı kadar risklidir ve ister deneyimli bir tüccar ister yeni başlayan biri olun, bu olayı tespit etmek her zaman zordur. Ancak makalemizi okursanız, gerçek piyasa koşullarında ayı tuzağıyla nasıl başa çıkacağınızı öğreneceksiniz.
Ayı Tuzağı Nedir ve Neden Olur?
Her zamanki gibi, tanımla başlayacağız. Ayı tuzağı, satıcıların düşüş hareketinin devam etmesini beklediği ancak piyasanın yönünü değiştirdiği bir piyasa durumudur.
Ayı tuzağı, tüccarların ani bir destek kırılmasından sonra fiyat hareketinin aşağı yönlü devam etmesini beklediği, ancak piyasanın yönünü tam tersi yönde değiştirdiği bir piyasa durumudur.
Fiyat keskin bir şekilde düşer ve destek seviyesini kırar, bu da düşüş trendinin devam edeceğine inanan tüccarları cezbeder, bu durumda, yatırımcı, örneğin, kar al seviyesini takip edebilir. Fakat, kırılmanın yalnızca geçici olduğu ortaya çıkıyor ve piyasa rotayı tersine çeviriyor. Tüccar bu durumu gözden kaçırırsa kesinlikle para kaybeder.
Ayı tuzağının en önemli dezavantajı, herhangi bir zaman diliminde ve para birimleri de dahil olmak üzere herhangi bir varlıkla gerçekleşebilmesidir. Kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler ve forex. Ticaret yaptıkları süre boyunca dikkatli olmaları gerektiğinden, tüccarlar için bu büyük bir zorluktur.
Tuzaklar Neden Olur?
Grafikte bir ayı tuzağının oluşmasının birkaç nedeni olabilir. Tabii ki, en önemli faktör, ayıların fiyatı daha da aşağı çekememesidir. Ancak bu yetersizlik, aşağıda görüldüğü gibi belirli faktörlerden kaynaklanmaktadır:
Bunun temel nedeni, belirli piyasa olayları nedeniyle ayıların zayıflığıdır.
- İlk sebep beklenmedik olumlu olaylardır. Öngörülemeyen olaylar kategorisinde, siyasi liderlerin veya etkili ekonomik aktörlerin konuşmalarını düşünebiliriz. Piyasa onların konuşmalarını olumlu algılarsa fiyat yükselir.
- İkincisi, piyasada güçlü bir yükseliş trendi hakimse, yüksek bir ayı tuzağı riski vardır.
- Üçüncü neden, uzun bir düşüş trendi. Piyasa sürekli olarak yön değiştirir. Dolayısıyla aşağı yönlü bir fiyat hareketinin çok uzun bir süre devam etmesi mümkün değildir.
Ayı Tuzağı Grafik Örnekleri
Tanım basit olsa da, gerçek pazar örneklerine bakmak her zaman daha iyidir.
Örneğin EUR/USD paritesinin bu günlük grafiğinde fiyat desteğin altına düştü ancak düşüş trendi devam etmedi.
Ayı Tuzağı Nasıl Tespit Edilir – Teknik Analiz
Ayı tuzağı dramatik kayıpları tetikleyebilir, ancak ticaret yaparken riskleri en aza indirmenize yardımcı olmak için buradayız. Tuzağa düşmeden önce bir ayı tuzağına işaret edebilecek teknik göstergelere bakalım.
Hacim
Hacim seviyesi göstergesi, bir ayı tuzağına işaret edebilecek en iyi araçlardan biridir. Hacim göstergesi, piyasa katılımcılarının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Genellikle, ayı tuzağı düşük hacimle yansıtılır çünkü ayılar fiyatı aşağı çekecek kadar güçlü değildir. Bu nedenle, hacmin düşük olması gerekiyor.
Fibonacci Seviyeleri
Fibonacci seviyeleri, fiyat geri dönüşlerini belirlemek için mükemmel bir göstergedir. Piyasanın döndüğünü görürseniz, fiyat tablosunda mutlaka fibonacci düzeltme seviyelerini uygulamalısınız. Trendin tersine dönmesi, yalnızca fiyat Fibonacci seviyelerinden birini kırarsa onaylanacaktır. Aksi takdirde, bu bir ayı tuzağının işaretidir.
Uyuşmazlık
Diverjans (Uyuşmazlık) sinyalleri sağlamak için kullanılan birkaç gösterge vardır. En ünlü ve güvenilir olanlar RSI, MACD, ve Awesome Osilatör göstergeleridir. Diverjansın ne olduğunu bilmiyorsanız, size kısa bir tanım vereceğiz.
Iraksama, diverjans, uyuşmazlık bunların hepsi aynı anlama geliyor olup aynı amaca hizmet eden ifadelerdir ve fiyat ve göstergenin farklı yönlere gittiği bir piyasa durumlarını ifade etmek için kullanılırlar.
Diverjans’ın kullanımı gerçekten basittir. Tek yapmanız gereken, göstergenin fiyatla aynı yönde hareket edip etmediğini kontrol etmektir. Bir sapma varsa, o zaman yüksek bir ayı tuzağı riski vardır.
Ayı Tuzağı Grafiği Modelleri
Teknik göstergeler güvenilirdir. Ancak, bir ayı tuzağını tanımlamanın başka bir yolu daha vardır: grafik desenleri.
Model 1: Fiyat Eylemi
Deneyimli bir tüccarsanız, sadece fiyat yönünü kontrol ederek ayı tuzağını belirlemekte zorluk çekmezsiniz.
Aşağıdaki grafiğe bakın. Fiyatın alt çizginin altına düştüğü ve düşüş trendinin devam ettiğini gösteren bir alçalan üçgenimiz var. Ancak, fiyat daha önce düşmüştü. Düşüşün ne kadar süreceği konusunda netlik yoksa piyasaya neden şimdi girelim?
Çekiç, sabah yıldızı, harami veya yutan formasyon gibi herhangi bir ters şamdan oluşumu görürseniz, piyasada yukarı yönlü bir dönüş olacaktır. Bu nedenle, kısa bir pozisyon açmaktan kaçınmalısınız.
Model #2: Destek Yeniden Testi
Fiyatın destek seviyesinin altına düştüğünü ancak geri döndüğünü düşünün. Bunun bir ayı tuzağı olduğunu düşünmek için erkendir çünkü bu sadece kısa vadeli bir düzeltme olabilir. Bu nedenle, fiyat desteğin üzerine çıkana kadar beklemelisiniz (seviye zaten bir direnç haline gelmiştir). Bu gerçekleşirse, trendin yükselişe geçmesi beklenir. Bu, bir destek tekrar testinin bir ayı tuzağını garanti etmediği anlamına gelir. Bu durumda, ticarette klasik olmayan bir ayı tuzağımız var.
Model #3: Ters Desenler
Tersine dönüş formasyonlarına örnek olarak çift dip ve ters baş-omuz formasyonları verilebilir. Fikir basit: desen yukarı doğru bir hareketi işaret ediyor. Tam olarak oluşturulmuş bir tersine dönüş paterni görürseniz, piyasanın düşmeye devam etmesini bekleyemezsiniz. Herhangi bir düşüş muhtemelen bir tuzak haline gelecektir.
Ayı Tuzaklarından Kaçınmak Neden Önemlidir ve Ticaret Yaparken Nasıl Yapılır?
Neden ayı tuzaklarından kaçınmalısınız? Cevap açık: para kaybetmemek için. Piyasaya girerseniz ve bir ayı tuzağı oluşursa, aşağı yönlü hareketin uzunluğunu tahmin edemezsiniz veya kar al seviyesi koyamazsınız. Ayrıca, piyasanın tersine çevrildiği noktayı basitçe gözden kaçırma riski vardır.
Aşağıda, bir tuzağa düşmekten kaçınmanın birkaç yolunu bulabilirsiniz.
Yöntem 1: Birimi Takip Edin
Aşağı hareketin devam edecek kadar güçlü olup olmadığını anlamak için, ayıların gücünü yansıtan hacmi kontrol etmelisiniz. Gösterge artan değerler göstermiyorsa, piyasaya girmenin bir anlamı yoktur çünkü ayıların bir destek kırılmasından sonra fiyatı daha da aşağı çekmek için yeterli güce sahip olma şansı düşüktür.
Yöntem #2: Şamdan Kalıpları Alım Satım
Şamdanlar en güvenilir sinyallerden birini sağlar, bu yüzden en ünlülerini öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bir önceki bölümde bu tür kalıplardan bahsetmiştik.
Ters şamdanlar ve Doji şamdanları, yükseliş piyasası yönünün sinyalleri olarak kabul edilmelidir.
Piyasa, aşağı yönlü kırılmadan sonra bir ters mum grafiği oluşturursa, düşüşün devam etme şansı neredeyse yoktur.
Ters şamdanlara ek olarak, şunları da düşünebilirsiniz: Doji mum deseni. Bu mum çubuğu, piyasa belirsizliklerini yansıtır. Piyasanın gelecekteki yönü hakkında şüpheler varsa, Doji mum çubuğu kırılmayı takip edecektir.
Yöntem #3: Çok Geç
Ayı tuzağının düşüş trendi içinde gerçekleştiğini hayal edin. Satış pozisyonunun ana fikri yükseklerde satmaktır. Neden düşüş trendi içinde satıyorsunuz? Bu tür eylemler, yalnızca piyasa uzun vadeli bir düşüş trendi oluşturduğunda ve piyasa dönene kadar beklemenin bir anlamı olmadığında anlamlıdır.
Trendin halihazırda oluşup oluşmadığını veya daha fazla düşüş için bir şans olup olmadığını nasıl belirlersiniz? Uzunluk, zaman çerçevesine karşılık gelir. Örneğin, saatlik fiyat düşüşü büyük zaman dilimleri için bir trend değildir. Ancak, küçük olanlar için bir trenddir.
Yine de, trend neredeyse oluştuktan sonra değil, fiyat döner dönmez piyasaya girmenizi öneririz.
Yöntem #4: Emirleri Sınırla
Sell Stop emri fikri, destek kırıldığında kısa bir pozisyon açmaktır. Peki ya kırılma bir tuzaksa? Limit emirleri piyasanın kaprislerine tabi değildirler. Tüccarlar, şimdi değil, gelecekte bir işlem yapmak istediklerinde limit emirleri verirler. Bu nedenle, bir Sell Stop emri verirseniz, piyasayı normalde yaptığınızdan daha sık kontrol etmenizi öneririz.
Ayı Tuzakları ile Nasıl Ticaret Yapılır: En İyi Ticaret Stratejileri
Ayı tuzağı, para kaybetme potansiyelini içeren zor bir piyasa durumudur. Yine de durumu lehinize çevirmeyi biliyorsanız, öne çıkma şansınız vardır.
Ticaret Stratejisi #1
- Adım 1. Bir ayı tuzağı tespit etmeyi başardıysanız, yükseliş mum çubuğunun oluşumunu beklemelisiniz.
- Adım 2. Şamdan oluşursa, Buy Stop limit emri verebilirsiniz. Giriş seviyesi, yükseliş mum çubuğunun yüksekliğinin birkaç pip üzerindedir(1).
- Adım 3. Zarar Durdur seviyesi, ayı tuzağı mum çubuğunun düşük seviyesinin 3-5 pip altına yerleştirilebilir(2).
- Adım 4. Kâr alma seviyesini ölçmenin iki yolu vardır. İlk olarak, iyi bilinen bir risk/ödül oranı kullanabilirsiniz. Zarar Durdur mesafesini ölçerseniz, 3 ile çarpmanız gerekir. İkinci olarak, önceki direnç seviyesini bulabilir ve orada kar al yapabilirsiniz(3).
Ticaret Stratejisi #2
Ayı tuzağı oluşursa satın almalısınız. Bu strateji bir önceki kadar basittir. Ana fikir, ayı tuzağı onaylandığında satın almaktır.
Kulağa kolay geliyor, ancak çok önemli bir unsur var: Bunun bir ayı tuzağı olduğundan emin olmalısınız. Aşağıdaki adımları kontrol edin:
- Adım 1. Fiyat önceki desteğin üzerine çıktığında, uzun bir pozisyon düşünmelisiniz (1).
- Adım 2. Ancak, işlemi şimdi açmamalısınız. Bunun yerine, tuzaktan sonra desteğin yeniden test edilmesini beklemelisiniz. Yeniden test kırılma olmadan biterse, bu bir yükseliş trendinin işaretidir.
- Adım 3. Her zaman onaylardan bahsederiz. Burada, örneğin, yutan boğa veya çekiç deseni gibi şamdan desenlerini kullanabilirsiniz. Awesome Osilatör veya MACD gibi göstergeler de var. Ancak bu sefer şartlara uymayan bir örnek bulmaya karar verdik, bu yüzden her durumun strateji için işe yaramadığını görüyorsunuz. Yeterince dikkatli olursanız, MACD göstergesinin bir fiyat değişikliği sinyali vermediğini görürsünüz. Piyasa belirsizliğine işaret eden Doji şamdanı da var.
- Adım 4. Strateji, güçlü bir yükseliş eğilimi için kullanılmalıdır. Bu nedenle, kar alma seviyesi çok uzak olabilir veya takip eden emirleri kullanabilirsiniz.
- Adım 5. Stop-loss’u unutmayın. Zaman aralığına bağlı olarak önceki direnç seviyesinin 3-10 pip altına yerleştirilebilir.
Bu yazıda ayı tuzağı hakkında en alakalı bilgileri topladık. Öğrendiğiniz gibi ayı tuzağı cüzdanınızı etkileyebilecek riskli bir durumdur. Ayı tuzaklarından kaçınmanızı öneririz, ancak yapamıyorsanız onlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmelisiniz.
SSS
Bugün öğrendiklerimizi özetleyelim.
Ticarette Ayı Tuzağı Ne Demektir?
Ayı tuzağı, tüccarların aşağı yönlü hareketin devam etmesini beklediği ancak piyasanın tersine döndüğü bir piyasa durumudur.
Ayı Tuzağı Olduğunu Nasıl Anlarsınız?
Piyasanın desteğin altında kırıldığını ancak daha sonra dönüp yükselmeye başladığını görürseniz şayet bunun bir ayı tuzağı olduğunu bilmelisiniz.
Bir Ayı Tuzağını Nasıl Durdurursunuz?
Ayı tuzağı durdurulamaz. Ancak, zaten piyasadaysanız bunu tahmin edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz veya bu durumdan faydalanarak ticaret yapabilirsiniz.
Piyasa Ayı Tuzağında mı?
Herhangi bir piyasada ve herhangi bir zaman diliminde bir ayı tuzağı oluşabilir. Bu nedenle, bu soruyu yanıtlamadan önce, işlem yapmak için bir varlık seçmeli ve fiyat tablosunda onunla neler olduğunu görmelisiniz.